KEINHELL PROD S.R.L.
CUI: 41808837
J35/3991/2019
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41808837
Cod înmatriculare
J35/3991/2019
EUID
ROONRC.J35/3991/2019
Data înmatriculării
2019-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, SCĂRIŞOARA, 30, 6, 307200, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
SCĂRIŞOARA
Număr:
30
Apartament:
6
Cod poștal:
307200
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.800 RON | 155.800 RON | 54.421 RON | 100.133 RON | 101.379 RON | 126.077 RON | 122 RON | 125.955 RON | 110.133 RON | 15.944 RON | 1.177 RON | 76.521 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 3.419.767 RON | 3.458.114 RON | 1.303.963 RON | 2.128.203 RON | 2.154.151 RON | 2.600.459 RON | 7.489 RON | 2.592.970 RON | 2.239.336 RON | 361.123 RON | 316.584 RON | 1.109.375 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.478.581 RON | 2.584.737 RON | 1.469.541 RON | 1.097.567 RON | 1.115.196 RON | 3.541.341 RON | 23.941 RON | 3.517.400 RON | 3.113.745 RON | 427.596 RON | 803.204 RON | 1.582.713 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.819.500 RON | 2.965.161 RON | 3.263.580 RON | −317.758 RON | −298.419 RON | 3.601.957 RON | 27.287 RON | 3.574.670 RON | 2.743.355 RON | 858.602 RON | 532.269 RON | 1.805.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.761.294 RON | 1.783.429 RON | 1.395.678 RON | 374.173 RON | 387.751 RON | 3.893.942 RON | 18.856 RON | 3.875.086 RON | 3.117.528 RON | 776.414 RON | 551.299 RON | 1.240.695 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.067.982 RON | 2.080.868 RON | 2.471.397 RON | −446.086 RON | −390.529 RON | 2.558.443 RON | 22.761 RON | 2.535.682 RON | 2.474.186 RON | 157.982 RON | 137.250 RON | 699.246 RON | 0 RON | 73.725 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIAB ARAFAT
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−446.086 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,07 M RON
Rezultat Net 2024
−446,1 K RON
Total Active 2024
2,56 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,8 K RON | 3,42 M RON | 2,48 M RON | 2,82 M RON | 1,76 M RON | 2,07 M RON |
| Venituri totale | 155,8 K RON | 3,46 M RON | 2,58 M RON | 2,97 M RON | 1,78 M RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,4 K RON | 1,30 M RON | 1,47 M RON | 3,26 M RON | 1,40 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 100,1 K RON | 2,13 M RON | 1,10 M RON | −317,8 K RON | 374,2 K RON | −446,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (0.9%)
Active circulante2,54 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,3 K RON
Creanțe699,2 K RON
Numerar1,70 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,07 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 126,1 K RON | 12,7% |
| 2020 | 361,1 K RON | 2,60 M RON | 13,9% |
| 2021 | 427,6 K RON | 3,54 M RON | 12,1% |
| 2022 | 858,6 K RON | 3,60 M RON | 23,8% |
| 2023 | 776,4 K RON | 3,89 M RON | 19,9% |
| 2024 | 158,0 K RON | 2,56 M RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,8 K RON | 3,42 M RON | 2,48 M RON | 2,82 M RON | 1,76 M RON | 2,07 M RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 100,1 K RON | 2,13 M RON | 1,10 M RON | −317,8 K RON | 374,2 K RON | −446,1 K RON | ▼ 219,2% |
| Total active | 126,1 K RON | 2,60 M RON | 3,54 M RON | 3,60 M RON | 3,89 M RON | 2,56 M RON | ▼ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 110,1 K RON | 2,24 M RON | 3,11 M RON | 2,74 M RON | 3,12 M RON | 2,47 M RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 361,1 K RON | 427,6 K RON | 858,6 K RON | 776,4 K RON | 158,0 K RON | ▼ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 7,90 | 7,18 | 8,23 | 4,16 | 4,99 | 16,05 | ▲ 221,6% |
| Marjă netă (%) | 64,27 | 62,23 | 44,28 | -11,27 | 21,24 | -21,57 | ▼ 201,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 64 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (16.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.