FIRST EDANA TRANS S.R.L.
CUI: 45013817
J35/3996/2021
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45013817
Cod înmatriculare
J35/3996/2021
EUID
ROONRC.J35/3996/2021
Data înmatriculării
2021-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, CĂPRIOAREI, 9, 307370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
9
Cod poștal:
307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.746 RON | −10.746 RON | −10.746 RON | 240.354 RON | 228.191 RON | 12.163 RON | −10.546 RON | 250.900 RON | 0 RON | 929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 576.252 RON | 576.763 RON | 477.187 RON | 93.964 RON | 99.576 RON | 529.501 RON | 360.838 RON | 168.663 RON | 83.418 RON | 446.083 RON | 6.303 RON | 123.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 832.064 RON | 830.753 RON | 809.106 RON | 13.510 RON | 21.647 RON | 583.885 RON | 324.091 RON | 259.794 RON | 96.927 RON | 486.958 RON | 6.303 RON | 172.929 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.309.015 RON | 1.310.204 RON | 1.150.588 RON | 130.658 RON | 159.616 RON | 675.656 RON | 327.753 RON | 347.903 RON | 290.586 RON | 386.418 RON | 6.303 RON | 290.927 RON | 0 RON | 1.348 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTINEŞTEANU LIGIUS-DIETER
administrator
Comuna Săcălaz, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
130,7 K RON
Total Active 2024
675,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 576,3 K RON | 832,1 K RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 576,8 K RON | 830,8 K RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 477,2 K RON | 809,1 K RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 94,0 K RON | 13,5 K RON | 130,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,8 K RON (48.5%)
Active circulante347,9 K RON (51.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe290,9 K RON
Numerar50,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 207,68 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,0%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 250,9 K RON | 240,4 K RON | 104,4% |
| 2022 | 446,1 K RON | 529,5 K RON | 84,3% |
| 2023 | 487,0 K RON | 583,9 K RON | 83,4% |
| 2024 | 386,4 K RON | 675,7 K RON | 57,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 576,3 K RON | 832,1 K RON | 1,31 M RON | ▲ 57,3% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 94,0 K RON | 13,5 K RON | 130,7 K RON | ▲ 867,1% |
| Total active | 240,4 K RON | 529,5 K RON | 583,9 K RON | 675,7 K RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | 83,4 K RON | 96,9 K RON | 290,6 K RON | ▲ 199,8% |
| Datorii totale | 250,9 K RON | 446,1 K RON | 487,0 K RON | 386,4 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,38 | 0,53 | 0,90 | ▲ 68,8% |
| Marjă netă (%) | – | 16,31 | 1,62 | 9,98 | ▲ 516,0% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 58 | 73 | ▲ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (130,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.