NITAI SAN SRL
CUI: 31236053
J35/400/2013
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31236053
Cod înmatriculare
J35/400/2013
EUID
ROONRC.J35/400/2013
Data înmatriculării
2013-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, CII, 9, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.390 RON | 25.390 RON | 53.854 RON | −28.718 RON | −28.464 RON | 6.047 RON | 0 RON | 6.047 RON | −48.787 RON | 54.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 24.840 RON | 35.408 RON | 55.918 RON | −20.627 RON | −20.510 RON | 5.645 RON | 0 RON | 5.645 RON | −69.414 RON | 75.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 84.980 RON | 84.980 RON | 31.272 RON | 52.231 RON | 53.708 RON | 5.546 RON | 0 RON | 5.546 RON | −17.184 RON | 22.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 100.380 RON | 100.380 RON | 40.703 RON | 57.603 RON | 59.677 RON | 46.278 RON | 0 RON | 46.278 RON | 40.420 RON | 5.858 RON | 0 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 73.730 RON | 73.730 RON | 79.241 RON | −6.105 RON | −5.511 RON | 41.070 RON | 0 RON | 41.070 RON | 34.315 RON | 6.755 RON | 0 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 75.500 RON | 75.500 RON | 100.417 RON | −25.634 RON | −24.917 RON | 16.545 RON | 0 RON | 16.545 RON | 8.680 RON | 7.865 RON | 0 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 81.214 RON | 81.236 RON | 105.073 RON | −24.649 RON | −23.837 RON | 1.485 RON | 0 RON | 1.485 RON | −15.969 RON | 17.454 RON | 0 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONICĂ ROZALIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.969 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1175.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,2 K RON
Rezultat Net 2025
−24,6 K RON
Total Active 2025
1,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 24,8 K RON | 85,0 K RON | 100,4 K RON | 73,7 K RON | 75,5 K RON | 81,2 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 35,4 K RON | 85,0 K RON | 100,4 K RON | 73,7 K RON | 75,5 K RON | 81,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,9 K RON | 55,9 K RON | 31,3 K RON | 40,7 K RON | 79,2 K RON | 100,4 K RON | 105,1 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −20,6 K RON | 52,2 K RON | 57,6 K RON | −6,1 K RON | −25,6 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.969 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe231 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 351,58 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-1.659,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,8 K RON | 6,0 K RON | 906,8% |
| 2020 | 75,1 K RON | 5,6 K RON | 1.329,7% |
| 2021 | 22,7 K RON | 5,5 K RON | 409,8% |
| 2022 | 5,9 K RON | 46,3 K RON | 12,7% |
| 2023 | 6,8 K RON | 41,1 K RON | 16,5% |
| 2024 | 7,9 K RON | 16,5 K RON | 47,5% |
| 2025 | 17,5 K RON | 1,5 K RON | 1.175,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 24,8 K RON | 85,0 K RON | 100,4 K RON | 73,7 K RON | 75,5 K RON | 81,2 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −20,6 K RON | 52,2 K RON | 57,6 K RON | −6,1 K RON | −25,6 K RON | −24,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 6,0 K RON | 5,6 K RON | 5,5 K RON | 46,3 K RON | 41,1 K RON | 16,5 K RON | 1,5 K RON | ▼ 91,0% |
| Capitaluri proprii | −48,8 K RON | −69,4 K RON | −17,2 K RON | 40,4 K RON | 34,3 K RON | 8,7 K RON | −16,0 K RON | ▼ 284,0% |
| Datorii totale | 54,8 K RON | 75,1 K RON | 22,7 K RON | 5,9 K RON | 6,8 K RON | 7,9 K RON | 17,5 K RON | ▲ 121,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,08 | 0,24 | 7,90 | 6,08 | 2,10 | 0,09 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | -113,11 | -83,04 | 61,46 | 57,38 | -8,28 | -33,95 | -30,35 | ▲ 10,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 100 | 57 | 57 | 27 | ▼ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1175.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.