AP CLEAN S.R.L.

CUI: 47548582 J35/400/2023 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47548582
Cod înmatriculare J35/400/2023
EUID ROONRC.J35/400/2023
Data înmatriculării 2023-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SOARELUI, 30, 24, 307220

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: SOARELUI
Număr: 30
Apartament: 24
Cod poștal: 307220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 23.503 RON 23.503 RON 18.539 RON 3.029 RON 4.964 RON 12.919 RON 0 RON 12.919 RON 3.229 RON 9.690 RON 0 RON 360 RON 0 RON 0 RON 0
2024 40.510 RON 40.570 RON 63.053 RON −22.545 RON −22.483 RON 35.181 RON 25.915 RON 9.266 RON −19.316 RON 54.497 RON 0 RON 1.983 RON 0 RON 0 RON 0
2025 59.692 RON 59.692 RON 72.220 RON −14.781 RON −12.528 RON 24.074 RON 18.439 RON 5.635 RON −34.098 RON 58.172 RON 0 RON 956 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONDESCU SORINA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.098 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.781 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 241.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,7 K RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
24,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,5 K RON 40,5 K RON 59,7 K RON
Venituri totale 23,5 K RON 40,6 K RON 59,7 K RON
Cheltuieli totale 18,5 K RON 63,1 K RON 72,2 K RON
Rezultat net 3,0 K RON −22,5 K RON −14,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,4 K RON (76.6%)
Active circulante5,6 K RON (23.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe956 RON
Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 62,44
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-61,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,7 K RON 12,9 K RON 75,0%
2024 54,5 K RON 35,2 K RON 154,9%
2025 58,2 K RON 24,1 K RON 241,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,5 K RON 40,5 K RON 59,7 K RON ▲ 47,4%
Rezultat net 3,0 K RON −22,5 K RON −14,8 K RON ▲ 34,4%
Total active 12,9 K RON 35,2 K RON 24,1 K RON ▼ 31,6%
Capitaluri proprii 3,2 K RON −19,3 K RON −34,1 K RON ▼ 76,5%
Datorii totale 9,7 K RON 54,5 K RON 58,2 K RON ▲ 6,7%
Lichiditate curentă 1,33 0,17 0,10 ▼ 43,0%
Marjă netă (%) 12,89 -55,65 -24,76 ▲ 55,5%
Scor bonitate 67 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 241.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.