CASA VESELA S.R.L.
CUI: 40163333
J35/4018/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40163333
Cod înmatriculare
J35/4018/2018
EUID
ROONRC.J35/4018/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CERNA, 5, PARTER, 5, 300571
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CERNA
Număr:
5
Etaj:
PARTER
Apartament:
5
Cod poștal:
300571
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.245 RON | 263.561 RON | 199.869 RON | 61.056 RON | 63.692 RON | 76.247 RON | 11.101 RON | 65.146 RON | 49.947 RON | 26.300 RON | 0 RON | 3.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.260 RON | 147.857 RON | 142.866 RON | 3.515 RON | 4.991 RON | 91.332 RON | 7.815 RON | 83.517 RON | 53.462 RON | 37.870 RON | 0 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.139 RON | 114.674 RON | 156.802 RON | −45.298 RON | −42.128 RON | 319.315 RON | 307.545 RON | 11.770 RON | 8.164 RON | 311.151 RON | 0 RON | 5.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 662.704 RON | 728.468 RON | 610.962 RON | 105.588 RON | 117.506 RON | 542.171 RON | 361.686 RON | 180.485 RON | 113.752 RON | 428.419 RON | 16.832 RON | 87.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 688.634 RON | 902.238 RON | 1.299.842 RON | −406.588 RON | −397.604 RON | 95.643 RON | 1.350 RON | 94.293 RON | −292.836 RON | 388.479 RON | 21.165 RON | 69.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.610 RON | 59.485 RON | 139.949 RON | −80.464 RON | −80.464 RON | 98.227 RON | 710 RON | 97.517 RON | −373.300 RON | 471.527 RON | 14.037 RON | 83.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU MIHAI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−373.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 480% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,6 K RON
Rezultat Net 2024
−80,5 K RON
Total Active 2024
98,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,2 K RON | 146,3 K RON | 109,1 K RON | 662,7 K RON | 688,6 K RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 263,6 K RON | 147,9 K RON | 114,7 K RON | 728,5 K RON | 902,2 K RON | 59,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,9 K RON | 142,9 K RON | 156,8 K RON | 611,0 K RON | 1,30 M RON | 139,9 K RON |
| Rezultat net | 61,1 K RON | 3,5 K RON | −45,3 K RON | 105,6 K RON | −406,6 K RON | −80,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 409,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−373.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate710 RON (0.7%)
Active circulante97,5 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe83,2 K RON
Numerar273 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,11 |
| Durata stocaj (zile) | 328 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.946 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-515,5%
Marjă netă
-515,5%
ROA
-81,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,3 K RON | 76,2 K RON | 34,5% |
| 2020 | 37,9 K RON | 91,3 K RON | 41,5% |
| 2021 | 311,2 K RON | 319,3 K RON | 97,4% |
| 2022 | 428,4 K RON | 542,2 K RON | 79,0% |
| 2023 | 388,5 K RON | 95,6 K RON | 406,2% |
| 2024 | 471,5 K RON | 98,2 K RON | 480,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,2 K RON | 146,3 K RON | 109,1 K RON | 662,7 K RON | 688,6 K RON | 15,6 K RON | ▼ 97,7% |
| Rezultat net | 61,1 K RON | 3,5 K RON | −45,3 K RON | 105,6 K RON | −406,6 K RON | −80,5 K RON | ▲ 80,2% |
| Total active | 76,2 K RON | 91,3 K RON | 319,3 K RON | 542,2 K RON | 95,6 K RON | 98,2 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 49,9 K RON | 53,5 K RON | 8,2 K RON | 113,8 K RON | −292,8 K RON | −373,3 K RON | ▼ 27,5% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 37,9 K RON | 311,2 K RON | 428,4 K RON | 388,5 K RON | 471,5 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 2,21 | 0,04 | 0,42 | 0,24 | 0,21 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 23,55 | 2,40 | -41,50 | 15,93 | -59,04 | -515,46 | ▼ 773,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 18 | 68 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 480% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.