TOLDIA GIE SRL

CUI: 38344443 J35/4041/2017 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38344443
Cod înmatriculare J35/4041/2017
EUID ROONRC.J35/4041/2017
Data înmatriculării 2017-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, IOSIF VULCAN, 30/A, ÎNCĂPEREA NR. 5

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: IOSIF VULCAN
Număr: 30/A
Completare adresă: ÎNCĂPEREA NR. 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 176.743 RON 176.743 RON 53.759 RON 117.947 RON 122.984 RON 146.541 RON 0 RON 146.541 RON 118.147 RON 28.394 RON 0 RON 23.582 RON 0 RON 0 RON 0
2023 296.820 RON 299.423 RON 315.119 RON −15.696 RON −15.696 RON 71.995 RON 15.007 RON 56.988 RON 69.842 RON 2.153 RON 0 RON 12.852 RON 0 RON 0 RON 0
2024 290.292 RON 292.751 RON 243.248 RON 41.229 RON 49.503 RON 71.380 RON 11.766 RON 59.614 RON 25.773 RON 45.607 RON 0 RON 9.932 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP ANDREA-CORNELIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
290,3 K RON
Rezultat Net 2024
41,2 K RON
Total Active 2024
71,4 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 176,7 K RON 296,8 K RON 290,3 K RON
Venituri totale 176,7 K RON 299,4 K RON 292,8 K RON
Cheltuieli totale 53,8 K RON 315,1 K RON 243,2 K RON
Rezultat net 117,9 K RON −15,7 K RON 41,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,31 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,31 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,09 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,57 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,8 K RON (16.5%)
Active circulante59,6 K RON (83.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,9 K RON
Numerar49,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 29,23
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,2%
ROA
57,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 28,4 K RON 146,5 K RON 19,4%
2023 2,2 K RON 72,0 K RON 3,0%
2024 45,6 K RON 71,4 K RON 63,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 176,7 K RON 296,8 K RON 290,3 K RON ▼ 2,2%
Rezultat net 117,9 K RON −15,7 K RON 41,2 K RON ▲ 362,7%
Total active 146,5 K RON 72,0 K RON 71,4 K RON ▼ 0,9%
Capitaluri proprii 118,1 K RON 69,8 K RON 25,8 K RON ▼ 63,1%
Datorii totale 28,4 K RON 2,2 K RON 45,6 K RON ▲ 2.018,3%
Lichiditate curentă 5,16 26,47 1,31 ▼ 95,1%
Marjă netă (%) 66,73 -5,29 14,20 ▲ 368,4%
Scor bonitate 87 72 72 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.