HERZ-GOTT-TRANSPORT S.R.L.

CUI: 41821062 J35/4041/2019 SRL Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41821062
Cod înmatriculare J35/4041/2019
EUID ROONRC.J35/4041/2019
Data înmatriculării 2019-10-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, 500, 307255

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Număr: 500
Cod poștal: 307255

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.457 RON 8.457 RON 270 RON 7.937 RON 8.187 RON 8.887 RON 122 RON 8.765 RON 8.137 RON 750 RON 0 RON 8.457 RON 0 RON 0 RON 0
2020 293.869 RON 294.180 RON 41.778 RON 243.838 RON 252.402 RON 260.789 RON 0 RON 260.789 RON 251.975 RON 8.814 RON 0 RON 23.585 RON 0 RON 0 RON 0
2021 263.379 RON 263.570 RON 25.865 RON 229.957 RON 237.705 RON 593.804 RON 31.385 RON 562.419 RON 481.932 RON 111.872 RON 654 RON 22.100 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN GABRIEL
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
263,4 K RON
Rezultat Net 2021
230,0 K RON
Total Active 2021
593,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 8,5 K RON 293,9 K RON 263,4 K RON
Venituri totale 8,5 K RON 294,2 K RON 263,6 K RON
Cheltuieli totale 270 RON 41,8 K RON 25,9 K RON
Rezultat net 7,9 K RON 243,8 K RON 230,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 443,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,02 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,82 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,31 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,4 K RON (5.3%)
Active circulante562,4 K RON (94.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri654 RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar539,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 402,72
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 11,92
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
90,3%
Marjă netă
87,3%
ROA
38,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 750 RON 8,9 K RON 8,4%
2020 8,8 K RON 260,8 K RON 3,4%
2021 111,9 K RON 593,8 K RON 18,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 8,5 K RON 293,9 K RON 263,4 K RON ▼ 10,4%
Rezultat net 7,9 K RON 243,8 K RON 230,0 K RON ▼ 5,7%
Total active 8,9 K RON 260,8 K RON 593,8 K RON ▲ 127,7%
Capitaluri proprii 8,1 K RON 252,0 K RON 481,9 K RON ▲ 91,3%
Datorii totale 750 RON 8,8 K RON 111,9 K RON ▲ 1.169,3%
Lichiditate curentă 11,69 29,59 5,03 ▼ 83,0%
Marjă netă (%) 93,85 82,98 87,31 ▲ 5,2%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (230,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.