DOC MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42257353
J35/404/2020
SRL
Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42257353
Cod înmatriculare
J35/404/2020
EUID
ROONRC.J35/404/2020
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, 1176, 307310, BIROUL 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Număr:
1176
Cod poștal:
307310
Completare adresă:
BIROUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.681 RON | 1.681 RON | 1.572 RON | 59 RON | 109 RON | 2.309 RON | 0 RON | 2.309 RON | 259 RON | 2.050 RON | 0 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.339 RON | 29.339 RON | 27.849 RON | 716 RON | 1.490 RON | 15.097 RON | 0 RON | 15.097 RON | 975 RON | 14.151 RON | 0 RON | 15.021 RON | 0 RON | 29 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 11.000 RON | 10.400 RON | 507 RON | 600 RON | 41.348 RON | 34.612 RON | 6.736 RON | 1.482 RON | 43.513 RON | 0 RON | 6.329 RON | 0 RON | 3.647 RON | 1 |
| 2023 | 84.378 RON | 84.379 RON | 74.602 RON | 9.059 RON | 9.777 RON | 33.245 RON | 25.382 RON | 7.863 RON | 10.541 RON | 23.199 RON | 0 RON | 5.463 RON | 0 RON | 495 RON | 1 |
| 2024 | 215.532 RON | 215.535 RON | 167.265 RON | 43.582 RON | 48.270 RON | 85.145 RON | 30.631 RON | 54.514 RON | 54.123 RON | 34.239 RON | 0 RON | 51.877 RON | 0 RON | 3.217 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UGARCOVICI ROMEO-GABRIEL
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
215,5 K RON
Rezultat Net 2024
43,6 K RON
Total Active 2024
85,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 29,3 K RON | 0 RON | 84,4 K RON | 215,5 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 29,3 K RON | 11,0 K RON | 84,4 K RON | 215,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 27,8 K RON | 10,4 K RON | 74,6 K RON | 167,3 K RON |
| Rezultat net | 59 RON | 716 RON | 507 RON | 9,1 K RON | 43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,6 K RON (36%)
Active circulante54,5 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,9 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
20,2%
ROA
51,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 88,8% |
| 2021 | 14,2 K RON | 15,1 K RON | 93,7% |
| 2022 | 43,5 K RON | 41,3 K RON | 105,2% |
| 2023 | 23,2 K RON | 33,2 K RON | 69,8% |
| 2024 | 34,2 K RON | 85,1 K RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 29,3 K RON | 0 RON | 84,4 K RON | 215,5 K RON | ▲ 155,4% |
| Rezultat net | 59 RON | 716 RON | 507 RON | 9,1 K RON | 43,6 K RON | ▲ 381,1% |
| Total active | 2,3 K RON | 15,1 K RON | 41,3 K RON | 33,2 K RON | 85,1 K RON | ▲ 156,1% |
| Capitaluri proprii | 259 RON | 975 RON | 1,5 K RON | 10,5 K RON | 54,1 K RON | ▲ 413,5% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 14,2 K RON | 43,5 K RON | 23,2 K RON | 34,2 K RON | ▲ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,07 | 0,15 | 0,34 | 1,59 | ▲ 369,8% |
| Marjă netă (%) | 3,51 | 2,44 | – | 10,74 | 20,22 | ▲ 88,3% |
| Scor bonitate | 57 | 58 | 21 | 68 | 95 | ▲ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.