TAILOR BY D&A S.R.L.
CUI: 46727636
J35/4046/2022
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46727636
Cod înmatriculare
J35/4046/2022
EUID
ROONRC.J35/4046/2022
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Zimand, 9, 1, 307285, camera 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Zimand
Număr:
9
Apartament:
1
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.728 RON | −18.728 RON | −18.728 RON | 253.347 RON | 237.110 RON | 16.237 RON | −18.528 RON | 271.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.380 RON | 83.380 RON | 136.883 RON | −53.503 RON | −53.503 RON | 248.938 RON | 212.745 RON | 36.193 RON | −72.031 RON | 320.969 RON | 11.492 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 182.050 RON | 224.338 RON | 193.285 RON | 31.053 RON | 31.053 RON | 278.346 RON | 176.605 RON | 101.741 RON | −40.978 RON | 319.324 RON | 0 RON | 56.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON SNEJANA-ILIANA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.978 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
182,1 K RON
Rezultat Net 2025
31,1 K RON
Total Active 2025
278,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 83,4 K RON | 182,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 83,4 K RON | 224,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 18,7 K RON | 136,9 K RON | 193,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −18,7 K RON | −53,5 K RON | 31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.978 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,6 K RON (63.4%)
Active circulante101,7 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,0 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
17,1%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 271,9 K RON | 253,3 K RON | 107,3% |
| 2024 | 321,0 K RON | 248,9 K RON | 128,9% |
| 2025 | 319,3 K RON | 278,3 K RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 83,4 K RON | 182,1 K RON | ▲ 118,3% |
| Rezultat net | 0 RON | −18,7 K RON | −53,5 K RON | 31,1 K RON | ▲ 158,0% |
| Total active | 200 RON | 253,3 K RON | 248,9 K RON | 278,3 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −18,5 K RON | −72,0 K RON | −41,0 K RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 271,9 K RON | 321,0 K RON | 319,3 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,06 | 0,11 | 0,32 | ▲ 182,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -64,17 | 17,06 | ▲ 126,6% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.