AYA DESIGN MUNICH S.R.L.
CUI: 41825285
J35/4049/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41825285
Cod înmatriculare
J35/4049/2019
EUID
ROONRC.J35/4049/2019
Data înmatriculării
2019-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARGINII, 2, C2, 20, 300291, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARGINII
Număr:
2
Bloc:
C2
Apartament:
20
Cod poștal:
300291
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3 RON | 13.479 RON | −13.476 RON | −13.476 RON | 4.113 RON | 0 RON | 4.113 RON | −13.276 RON | 17.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.598 RON | 3.619 RON | 65.105 RON | −61.594 RON | −61.486 RON | 69.888 RON | 0 RON | 69.888 RON | −74.870 RON | 144.758 RON | 59.038 RON | 2.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.319 RON | 61.380 RON | 189.272 RON | −129.676 RON | −127.892 RON | 69.105 RON | 0 RON | 69.105 RON | −204.546 RON | 273.651 RON | 46.923 RON | 21.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.782 RON | 70.857 RON | 106.201 RON | −37.467 RON | −35.344 RON | 33.147 RON | 0 RON | 33.147 RON | −242.014 RON | 275.161 RON | 7.054 RON | 12.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 79.502 RON | 114.208 RON | 72.699 RON | 34.788 RON | 41.509 RON | 30.503 RON | 0 RON | 30.503 RON | −207.225 RON | 237.728 RON | −10.161 RON | 5.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.471 RON | 30.180 RON | 31.394 RON | −1.259 RON | −1.214 RON | 28.697 RON | 0 RON | 28.697 RON | −208.484 RON | 237.181 RON | 13.924 RON | 2.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.793 RON | 12.845 RON | 14.556 RON | −1.711 RON | −1.711 RON | 20.576 RON | 0 RON | 20.576 RON | −210.195 RON | 230.771 RON | 15.481 RON | 1.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎNZALĂ FLORIN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.711 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,6 K RON | 61,3 K RON | 70,8 K RON | 79,5 K RON | 30,5 K RON | 12,8 K RON |
| Venituri totale | 3 RON | 3,6 K RON | 61,4 K RON | 70,9 K RON | 114,2 K RON | 30,2 K RON | 12,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 65,1 K RON | 189,3 K RON | 106,2 K RON | 72,7 K RON | 31,4 K RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −61,6 K RON | −129,7 K RON | −37,5 K RON | 34,8 K RON | −1,3 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 442 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,93 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,4 K RON | 4,1 K RON | 422,8% |
| 2020 | 144,8 K RON | 69,9 K RON | 207,1% |
| 2021 | 273,7 K RON | 69,1 K RON | 396,0% |
| 2022 | 275,2 K RON | 33,1 K RON | 830,1% |
| 2023 | 237,7 K RON | 30,5 K RON | 779,4% |
| 2024 | 237,2 K RON | 28,7 K RON | 826,5% |
| 2025 | 230,8 K RON | 20,6 K RON | 1.121,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,6 K RON | 61,3 K RON | 70,8 K RON | 79,5 K RON | 30,5 K RON | 12,8 K RON | ▼ 58,0% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −61,6 K RON | −129,7 K RON | −37,5 K RON | 34,8 K RON | −1,3 K RON | −1,7 K RON | ▼ 35,9% |
| Total active | 4,1 K RON | 69,9 K RON | 69,1 K RON | 33,1 K RON | 30,5 K RON | 28,7 K RON | 20,6 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | −74,9 K RON | −204,5 K RON | −242,0 K RON | −207,2 K RON | −208,5 K RON | −210,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 144,8 K RON | 273,7 K RON | 275,2 K RON | 237,7 K RON | 237,2 K RON | 230,8 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,48 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | – | -1.711,90 | -211,48 | -52,93 | 43,76 | -4,13 | -13,37 | ▼ 223,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 27 | 55 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.