ADG MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Politeţii, 47, 2, 307287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.000 RON | 20.000 RON | 11.334 RON | 8.466 RON | 8.666 RON | 14.180 RON | 0 RON | 14.180 RON | 8.666 RON | 5.514 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.613 RON | 247.621 RON | 79.874 RON | 165.568 RON | 167.747 RON | 182.926 RON | 0 RON | 182.926 RON | 174.234 RON | 8.692 RON | 3.572 RON | 169.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 384.976 RON | 384.978 RON | 131.354 RON | 250.235 RON | 253.624 RON | 290.731 RON | 0 RON | 290.731 RON | 272.295 RON | 18.436 RON | 7.522 RON | 263.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 247,6 K RON | 385,0 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 247,6 K RON | 385,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 79,9 K RON | 131,4 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 165,6 K RON | 250,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 582,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,18 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 250 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,5 K RON | 14,2 K RON | 38,9% |
| 2024 | 8,7 K RON | 182,9 K RON | 4,8% |
| 2025 | 18,4 K RON | 290,7 K RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 247,6 K RON | 385,0 K RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 165,6 K RON | 250,2 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 14,2 K RON | 182,9 K RON | 290,7 K RON | ▲ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 174,2 K RON | 272,3 K RON | ▲ 56,3% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 8,7 K RON | 18,4 K RON | ▲ 112,1% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 21,05 | 15,77 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 42,33 | 66,87 | 65,00 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (250,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 582,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.