CERBU SERVICE S.R.L.
CUI: 38824590
J35/406/2018
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38824590
Cod înmatriculare
J35/406/2018
EUID
ROONRC.J35/406/2018
Data înmatriculării
2018-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, ALBA IULIA, 11A, 305600
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
11A
Cod poștal:
305600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.669 RON | 299.578 RON | 259.260 RON | 37.322 RON | 40.318 RON | 173.408 RON | 39.375 RON | 134.033 RON | 103.161 RON | 70.247 RON | 57.984 RON | 2.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 633.766 RON | 633.868 RON | 480.327 RON | 147.465 RON | 153.541 RON | 288.133 RON | 54.998 RON | 233.135 RON | 187.626 RON | 100.507 RON | 44.067 RON | 37.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 592.543 RON | 592.543 RON | 528.514 RON | 58.815 RON | 64.029 RON | 419.101 RON | 204.881 RON | 214.220 RON | 161.055 RON | 258.046 RON | 107.402 RON | 26.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 529.765 RON | 571.836 RON | 547.086 RON | 19.832 RON | 24.750 RON | 567.292 RON | 270.890 RON | 296.402 RON | 147.451 RON | 419.841 RON | 181.275 RON | 28.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 444.138 RON | 460.100 RON | 523.013 RON | −67.296 RON | −62.913 RON | 476.743 RON | 204.580 RON | 272.163 RON | 47.755 RON | 428.988 RON | 182.555 RON | 35.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.584 RON | 8.584 RON | 124.999 RON | −116.501 RON | −116.415 RON | 395.914 RON | 160.851 RON | 235.063 RON | −68.943 RON | 464.857 RON | 194.141 RON | 37.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERBU ADRIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.501 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,6 K RON
Rezultat Net 2024
−116,5 K RON
Total Active 2024
395,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 633,8 K RON | 592,5 K RON | 529,8 K RON | 444,1 K RON | 8,6 K RON |
| Venituri totale | 299,6 K RON | 633,9 K RON | 592,5 K RON | 571,8 K RON | 460,1 K RON | 8,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,3 K RON | 480,3 K RON | 528,5 K RON | 547,1 K RON | 523,0 K RON | 125,0 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 147,5 K RON | 58,8 K RON | 19,8 K RON | −67,3 K RON | −116,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,9 K RON (40.6%)
Active circulante235,1 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,1 K RON
Creanțe37,9 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 8.255 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.613 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.356,2%
Marjă netă
-1.357,2%
ROA
-29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,2 K RON | 173,4 K RON | 40,5% |
| 2020 | 100,5 K RON | 288,1 K RON | 34,9% |
| 2021 | 258,0 K RON | 419,1 K RON | 61,6% |
| 2022 | 419,8 K RON | 567,3 K RON | 74,0% |
| 2023 | 429,0 K RON | 476,7 K RON | 90,0% |
| 2024 | 464,9 K RON | 395,9 K RON | 117,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 633,8 K RON | 592,5 K RON | 529,8 K RON | 444,1 K RON | 8,6 K RON | ▼ 98,1% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 147,5 K RON | 58,8 K RON | 19,8 K RON | −67,3 K RON | −116,5 K RON | ▼ 73,1% |
| Total active | 173,4 K RON | 288,1 K RON | 419,1 K RON | 567,3 K RON | 476,7 K RON | 395,9 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 103,2 K RON | 187,6 K RON | 161,1 K RON | 147,5 K RON | 47,8 K RON | −68,9 K RON | ▼ 244,4% |
| Datorii totale | 70,2 K RON | 100,5 K RON | 258,0 K RON | 419,8 K RON | 429,0 K RON | 464,9 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 2,32 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | 0,51 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 12,62 | 23,27 | 9,93 | 3,74 | -15,15 | -1.357,19 | ▼ 8.858,3% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 53 | 43 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.