AD CELDA ELECTRO SRL
CUI: 37068374
J35/407/2017
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37068374
Cod înmatriculare
J35/407/2017
EUID
ROONRC.J35/407/2017
Data înmatriculării
2017-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, LXIX, 4, 307395, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
LXIX
Număr:
4
Cod poștal:
307395
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.412 RON | 185.412 RON | 180.695 RON | 2.950 RON | 4.717 RON | 227.043 RON | 0 RON | 227.043 RON | 61.781 RON | 165.262 RON | 102.088 RON | 44.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 225.624 RON | 225.624 RON | 201.807 RON | 21.725 RON | 23.817 RON | 288.642 RON | 0 RON | 288.642 RON | 57.107 RON | 231.535 RON | 126.958 RON | 91.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.465 RON | 109.673 RON | 102.209 RON | 5.428 RON | 7.464 RON | 339.198 RON | 45.979 RON | 293.219 RON | 62.535 RON | 276.663 RON | 119.015 RON | 106.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.800 RON | 95.717 RON | 106.009 RON | −12.253 RON | −10.292 RON | 306.459 RON | 35.160 RON | 271.299 RON | 19.682 RON | 286.777 RON | 119.386 RON | 151.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.898 RON | 139.236 RON | 154.862 RON | −16.868 RON | −15.626 RON | 358.964 RON | 24.341 RON | 334.623 RON | 2.814 RON | 356.150 RON | 91.942 RON | 233.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.093 RON | 90.338 RON | 85.590 RON | 337 RON | 4.748 RON | 451.921 RON | 13.523 RON | 438.398 RON | 3.151 RON | 448.838 RON | 171.710 RON | 248.892 RON | 0 RON | 68 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂZĂRESCU ANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
88,1 K RON
Rezultat Net 2024
337 RON
Total Active 2024
451,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,4 K RON | 225,6 K RON | 109,5 K RON | 94,8 K RON | 138,9 K RON | 88,1 K RON |
| Venituri totale | 185,4 K RON | 225,6 K RON | 109,7 K RON | 95,7 K RON | 139,2 K RON | 90,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,7 K RON | 201,8 K RON | 102,2 K RON | 106,0 K RON | 154,9 K RON | 85,6 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 21,7 K RON | 5,4 K RON | −12,3 K RON | −16,9 K RON | 337 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,5 K RON (3%)
Active circulante438,4 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,7 K RON
Creanțe248,9 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 712 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.031 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,3 K RON | 227,0 K RON | 72,8% |
| 2020 | 231,5 K RON | 288,6 K RON | 80,2% |
| 2021 | 276,7 K RON | 339,2 K RON | 81,6% |
| 2022 | 286,8 K RON | 306,5 K RON | 93,6% |
| 2023 | 356,2 K RON | 359,0 K RON | 99,2% |
| 2024 | 448,8 K RON | 451,9 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,4 K RON | 225,6 K RON | 109,5 K RON | 94,8 K RON | 138,9 K RON | 88,1 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 21,7 K RON | 5,4 K RON | −12,3 K RON | −16,9 K RON | 337 RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 227,0 K RON | 288,6 K RON | 339,2 K RON | 306,5 K RON | 359,0 K RON | 451,9 K RON | ▲ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 61,8 K RON | 57,1 K RON | 62,5 K RON | 19,7 K RON | 2,8 K RON | 3,2 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 165,3 K RON | 231,5 K RON | 276,7 K RON | 286,8 K RON | 356,2 K RON | 448,8 K RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,25 | 1,06 | 0,95 | 0,94 | 0,98 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 1,59 | 9,63 | 4,96 | -12,93 | -12,14 | 0,38 | ▲ 103,1% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 50 | 23 | 30 | 51 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (337 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.