COOL CATERING MODE S.R.L.

CUI: 48995511 J35/4074/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48995511
Cod înmatriculare J35/4074/2023
EUID ROONRC.J35/4074/2023
Data înmatriculării 2023-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, POIENIŢEI, 6, B, 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: POIENIŢEI
Număr: 6
Scară: B
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 4.375 RON −4.375 RON −4.375 RON 395 RON 0 RON 395 RON −4.175 RON 4.570 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 82.790 RON 138.070 RON 133.525 RON 403 RON 4.545 RON 11.467 RON 0 RON 11.467 RON −3.732 RON 15.199 RON 2.109 RON 4.976 RON 0 RON 0 RON 1
2025 230.085 RON 230.085 RON 208.490 RON 14.830 RON 21.595 RON 17.208 RON 0 RON 17.208 RON 11.098 RON 6.110 RON 2.201 RON 5.626 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAPCIUC ADRIAN-IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
230,1 K RON
Rezultat Net 2025
14,8 K RON
Total Active 2025
17,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 82,8 K RON 230,1 K RON
Venituri totale 0 RON 138,1 K RON 230,1 K RON
Cheltuieli totale 4,4 K RON 133,5 K RON 208,5 K RON
Rezultat net −4,4 K RON 403 RON 14,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,82 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,46 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,82 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 104,54
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 40,90
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,4%
Marjă netă
6,5%
ROA
86,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,6 K RON 395 RON 1.157,0%
2024 15,2 K RON 11,5 K RON 132,6%
2025 6,1 K RON 17,2 K RON 35,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 82,8 K RON 230,1 K RON ▲ 177,9%
Rezultat net −4,4 K RON 403 RON 14,8 K RON ▲ 3.579,9%
Total active 395 RON 11,5 K RON 17,2 K RON ▲ 50,1%
Capitaluri proprii −4,2 K RON −3,7 K RON 11,1 K RON ▲ 397,4%
Datorii totale 4,6 K RON 15,2 K RON 6,1 K RON ▼ 59,8%
Lichiditate curentă 0,09 0,75 2,82 ▲ 273,3%
Marjă netă (%) – 0,49 6,45 ▲ 1.216,3%
Scor bonitate 22 45 95 ▲ 111,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.