ALA - BIRT S.R.L.

CUI: 40178881 J35/4083/2018 SRL Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40178881
Cod înmatriculare J35/4083/2018
EUID ROONRC.J35/4083/2018
Data înmatriculării 2018-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei, Principală, 26, 307376

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Carani, Comuna Sânandrei
Stradă: Principală
Număr: 26
Cod poștal: 307376

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 120.511 RON 120.511 RON 113.242 RON 4.845 RON 7.269 RON 12.350 RON 4.616 RON 7.734 RON 6.523 RON 5.827 RON 2.148 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 22.393 RON 22.393 RON 17.321 RON 4.466 RON 5.072 RON 15.555 RON 3.253 RON 12.302 RON 10.989 RON 4.566 RON 1.523 RON 2.341 RON 0 RON 0 RON 0
2021 71.983 RON 71.983 RON 56.887 RON 14.462 RON 15.096 RON 32.697 RON 1.892 RON 30.805 RON 25.451 RON 7.246 RON 5.688 RON 2.841 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SABĂU ADRIAN-MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
72,0 K RON
Rezultat Net 2021
14,5 K RON
Total Active 2021
32,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 120,5 K RON 22,4 K RON 72,0 K RON
Venituri totale 120,5 K RON 22,4 K RON 72,0 K RON
Cheltuieli totale 113,2 K RON 17,3 K RON 56,9 K RON
Rezultat net 4,8 K RON 4,5 K RON 14,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 23,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,25 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,47 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,07 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (5.8%)
Active circulante30,8 K RON (94.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,7 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar22,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,66
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 25,34
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,0%
Marjă netă
20,1%
ROA
44,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,8 K RON 12,4 K RON 47,2%
2020 4,6 K RON 15,6 K RON 29,4%
2021 7,2 K RON 32,7 K RON 22,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 120,5 K RON 22,4 K RON 72,0 K RON ▲ 221,5%
Rezultat net 4,8 K RON 4,5 K RON 14,5 K RON ▲ 223,8%
Total active 12,4 K RON 15,6 K RON 32,7 K RON ▲ 110,2%
Capitaluri proprii 6,5 K RON 11,0 K RON 25,5 K RON ▲ 131,6%
Datorii totale 5,8 K RON 4,6 K RON 7,2 K RON ▲ 58,7%
Lichiditate curentă 1,33 2,69 4,25 ▲ 57,8%
Marjă netă (%) 4,02 19,94 20,09 ▲ 0,8%
Scor bonitate 67 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (14,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.