CHARO DUAL INVEST SRL
CUI: 32222641
J35/4087/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32222641
Cod înmatriculare
J35/4087/2017
EUID
ROONRC.J35/4087/2017
Data înmatriculării
2017-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 103, P, 300777, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRILOR 1989
Număr:
103
Etaj:
P
Cod poștal:
300777
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.430 RON | 407.058 RON | 226.872 RON | 151.345 RON | 180.186 RON | 514.367 RON | 357.267 RON | 157.100 RON | 371.149 RON | 143.458 RON | 15.756 RON | 15.745 RON | 0 RON | 240 RON | 1 |
| 2020 | 282.077 RON | 188.882 RON | −10.431 RON | 197.252 RON | 199.313 RON | 359.998 RON | 348.106 RON | 11.892 RON | 308.077 RON | 52.161 RON | 4.276 RON | 1.289 RON | 0 RON | 240 RON | 1 |
| 2021 | 226.875 RON | 302.573 RON | 106.333 RON | 193.275 RON | 196.240 RON | 349.105 RON | 338.945 RON | 10.160 RON | 300.481 RON | 48.864 RON | 3.767 RON | 1.177 RON | 0 RON | 240 RON | 1 |
| 2022 | 223.027 RON | 223.035 RON | 95.042 RON | 125.807 RON | 127.993 RON | 337.408 RON | 329.785 RON | 7.623 RON | 126.287 RON | 211.121 RON | 3.767 RON | 1.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.567 RON | 244.567 RON | 82.171 RON | 159.999 RON | 162.396 RON | 345.119 RON | 320.624 RON | 24.495 RON | 160.479 RON | 184.640 RON | 3.767 RON | 1.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 271.200 RON | 271.202 RON | 105.236 RON | 163.308 RON | 165.966 RON | 437.581 RON | 311.463 RON | 126.118 RON | 163.788 RON | 273.793 RON | 3.767 RON | 119.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIŞ SIMONA LAURA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
CHIŞ CRISTIAN
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
271,2 K RON
Rezultat Net 2024
163,3 K RON
Total Active 2024
437,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,4 K RON | 282,1 K RON | 226,9 K RON | 223,0 K RON | 244,6 K RON | 271,2 K RON |
| Venituri totale | 407,1 K RON | 188,9 K RON | 302,6 K RON | 223,0 K RON | 244,6 K RON | 271,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,9 K RON | −10,4 K RON | 106,3 K RON | 95,0 K RON | 82,2 K RON | 105,2 K RON |
| Rezultat net | 151,3 K RON | 197,3 K RON | 193,3 K RON | 125,8 K RON | 160,0 K RON | 163,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate311,5 K RON (71.2%)
Active circulante126,1 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe119,8 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,99 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,2%
Marjă netă
60,2%
ROA
37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,5 K RON | 514,4 K RON | 27,9% |
| 2020 | 52,2 K RON | 360,0 K RON | 14,5% |
| 2021 | 48,9 K RON | 349,1 K RON | 14,0% |
| 2022 | 211,1 K RON | 337,4 K RON | 62,6% |
| 2023 | 184,6 K RON | 345,1 K RON | 53,5% |
| 2024 | 273,8 K RON | 437,6 K RON | 62,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,4 K RON | 282,1 K RON | 226,9 K RON | 223,0 K RON | 244,6 K RON | 271,2 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | 151,3 K RON | 197,3 K RON | 193,3 K RON | 125,8 K RON | 160,0 K RON | 163,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Total active | 514,4 K RON | 360,0 K RON | 349,1 K RON | 337,4 K RON | 345,1 K RON | 437,6 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 371,1 K RON | 308,1 K RON | 300,5 K RON | 126,3 K RON | 160,5 K RON | 163,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 143,5 K RON | 52,2 K RON | 48,9 K RON | 211,1 K RON | 184,6 K RON | 273,8 K RON | ▲ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,23 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,46 | ▲ 247,1% |
| Marjă netă (%) | 59,25 | 69,93 | 85,19 | 56,41 | 65,42 | 60,22 | ▼ 7,9% |
| Scor bonitate | 77 | 73 | 58 | 53 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (163,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.