T'ESHA SRL
CUI: 24777749
J35/4104/2008
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24777749
Cod înmatriculare
J35/4104/2008
EUID
ROONRC.J35/4104/2008
Data înmatriculării
2008-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CHIŞODEI, 23, 1, CORP CLĂDIRE A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. CHIŞODEI
Număr:
23
Apartament:
1
Completare adresă:
CORP CLĂDIRE A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.971 RON | 8.204 RON | 6.142 RON | 1.823 RON | 2.062 RON | 39.787 RON | 0 RON | 39.787 RON | 34.782 RON | 5.005 RON | 9.940 RON | 6.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.494 RON | 17.494 RON | 6.529 RON | 10.442 RON | 10.965 RON | 50.252 RON | 0 RON | 50.252 RON | 45.225 RON | 5.027 RON | 9.940 RON | 8.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.008 RON | 19.515 RON | 12.060 RON | 6.945 RON | 7.455 RON | 57.206 RON | 0 RON | 57.206 RON | 52.170 RON | 5.036 RON | 11.476 RON | 12.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.181 RON | 14.434 RON | 5.577 RON | 8.461 RON | 8.857 RON | 68.442 RON | 0 RON | 68.442 RON | 60.630 RON | 7.812 RON | 13.547 RON | 15.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.369 RON | 8.127 RON | 5.155 RON | 1.978 RON | 2.972 RON | 67.651 RON | 0 RON | 67.651 RON | 62.608 RON | 5.043 RON | 10.300 RON | 12.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.851 RON | 3.969 RON | 2.536 RON | 1.063 RON | 1.433 RON | 68.600 RON | 2.502 RON | 66.098 RON | 63.671 RON | 4.929 RON | 9.417 RON | 10.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.104 RON | 1.104 RON | 3.021 RON | −1.917 RON | −1.917 RON | 66.620 RON | 7.449 RON | 59.171 RON | 61.754 RON | 4.866 RON | 9.417 RON | 9.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTUCU ELENA DIANA
administrator
TIMIŞOARA,TIMIŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.917 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
66,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 17,5 K RON | 17,0 K RON | 13,2 K RON | 11,4 K RON | 4,9 K RON | 1,1 K RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 17,5 K RON | 19,5 K RON | 14,4 K RON | 8,1 K RON | 4,0 K RON | 1,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 6,5 K RON | 12,1 K RON | 5,6 K RON | 5,2 K RON | 2,5 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 10,4 K RON | 6,9 K RON | 8,5 K RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (11.2%)
Active circulante59,2 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-173,6%
Marjă netă
-173,6%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 39,8 K RON | 12,6% |
| 2020 | 5,0 K RON | 50,3 K RON | 10,0% |
| 2021 | 5,0 K RON | 57,2 K RON | 8,8% |
| 2022 | 7,8 K RON | 68,4 K RON | 11,4% |
| 2023 | 5,0 K RON | 67,7 K RON | 7,5% |
| 2024 | 4,9 K RON | 68,6 K RON | 7,2% |
| 2025 | 4,9 K RON | 66,6 K RON | 7,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 17,5 K RON | 17,0 K RON | 13,2 K RON | 11,4 K RON | 4,9 K RON | 1,1 K RON | ▼ 77,2% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 10,4 K RON | 6,9 K RON | 8,5 K RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON | −1,9 K RON | ▼ 280,3% |
| Total active | 39,8 K RON | 50,3 K RON | 57,2 K RON | 68,4 K RON | 67,7 K RON | 68,6 K RON | 66,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 45,2 K RON | 52,2 K RON | 60,6 K RON | 62,6 K RON | 63,7 K RON | 61,8 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 7,8 K RON | 5,0 K RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 7,95 | 10,00 | 11,36 | 8,76 | 13,41 | 13,41 | 12,16 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 22,87 | 59,69 | 40,83 | 64,19 | 17,40 | 21,91 | -173,64 | ▼ 892,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 87 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.