REBEKA&CASY S.R.L.
CUI: 45074202
J35/4132/2021
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45074202
Cod înmatriculare
J35/4132/2021
EUID
ROONRC.J35/4132/2021
Data înmatriculării
2021-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, V, 9, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.385 RON | 45.385 RON | 15.442 RON | 29.498 RON | 29.943 RON | 64.838 RON | 1.050 RON | 63.788 RON | 29.598 RON | 35.240 RON | 0 RON | 54.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 379.004 RON | 379.639 RON | 162.349 RON | 213.576 RON | 217.290 RON | 231.266 RON | 0 RON | 231.266 RON | 213.696 RON | 17.570 RON | 0 RON | 228.363 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 681.339 RON | 682.702 RON | 346.443 RON | 329.578 RON | 336.259 RON | 545.874 RON | 0 RON | 545.874 RON | 329.698 RON | 216.176 RON | 0 RON | 527.941 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 740.957 RON | 741.098 RON | 363.694 RON | 360.902 RON | 377.404 RON | 656.210 RON | 4.596 RON | 651.614 RON | 489.183 RON | 167.027 RON | 0 RON | 641.062 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 884.149 RON | 885.456 RON | 478.659 RON | 386.979 RON | 406.797 RON | 1.397.610 RON | 57.593 RON | 1.340.017 RON | 770.590 RON | 627.020 RON | 0 RON | 960.110 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA CAMELIA-MIHAELA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
884,1 K RON
Rezultat Net 2025
387,0 K RON
Total Active 2025
1,40 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 379,0 K RON | 681,3 K RON | 741,0 K RON | 884,1 K RON |
| Venituri totale | 45,4 K RON | 379,6 K RON | 682,7 K RON | 741,1 K RON | 885,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 162,3 K RON | 346,4 K RON | 363,7 K RON | 478,7 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 213,6 K RON | 329,6 K RON | 360,9 K RON | 387,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,6 K RON (4.1%)
Active circulante1,34 M RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe960,1 K RON
Numerar379,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 396 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,0%
Marjă netă
43,8%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,2 K RON | 64,8 K RON | 54,4% |
| 2022 | 17,6 K RON | 231,3 K RON | 7,6% |
| 2023 | 216,2 K RON | 545,9 K RON | 39,6% |
| 2024 | 167,0 K RON | 656,2 K RON | 25,5% |
| 2025 | 627,0 K RON | 1,40 M RON | 44,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 379,0 K RON | 681,3 K RON | 741,0 K RON | 884,1 K RON | ▲ 19,3% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 213,6 K RON | 329,6 K RON | 360,9 K RON | 387,0 K RON | ▲ 7,2% |
| Total active | 64,8 K RON | 231,3 K RON | 545,9 K RON | 656,2 K RON | 1,40 M RON | ▲ 113,0% |
| Capitaluri proprii | 29,6 K RON | 213,7 K RON | 329,7 K RON | 489,2 K RON | 770,6 K RON | ▲ 57,5% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 17,6 K RON | 216,2 K RON | 167,0 K RON | 627,0 K RON | ▲ 275,4% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 13,16 | 2,53 | 3,90 | 2,14 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 65,00 | 56,35 | 48,37 | 48,71 | 43,77 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (387,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.