G - ZAPATA SRL
CUI: 19925164
J35/4137/2006
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19925164
Cod înmatriculare
J35/4137/2006
EUID
ROONRC.J35/4137/2006
Data înmatriculării
2006-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, Str. COOPERATORILOR, 1A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Sector:
0
Stradă:
Str. COOPERATORILOR
Număr:
1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.066 RON | 98.066 RON | 81.003 RON | 14.121 RON | 17.063 RON | 17.679 RON | 0 RON | 17.679 RON | 13.939 RON | 3.740 RON | 6.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.138 RON | 35.138 RON | 39.880 RON | −5.796 RON | −4.742 RON | 8.422 RON | 0 RON | 8.422 RON | 8.143 RON | 279 RON | 3.007 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.543 RON | 86.202 RON | 73.410 RON | 10.542 RON | 12.792 RON | 20.928 RON | 0 RON | 20.928 RON | 18.685 RON | 2.243 RON | 14.492 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.871 RON | 98.871 RON | 94.632 RON | 2.909 RON | 4.239 RON | 24.843 RON | 0 RON | 24.843 RON | 21.593 RON | 3.369 RON | 1.449 RON | 1.382 RON | 0 RON | 119 RON | 1 |
| 2023 | 73.042 RON | 73.042 RON | 111.345 RON | −39.033 RON | −38.303 RON | 37.313 RON | 0 RON | 37.313 RON | −17.440 RON | 54.857 RON | 14.989 RON | 1.382 RON | 0 RON | 104 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA GLIGOR
administrator
Sat Meseşenii de Sus, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−17.440 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−39.033 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
73,0 K RON
Rezultat Net 2023
−39,0 K RON
Total Active 2023
37,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,1 K RON | 35,1 K RON | 76,5 K RON | 98,9 K RON | 73,0 K RON |
| Venituri totale | 98,1 K RON | 35,1 K RON | 86,2 K RON | 98,9 K RON | 73,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,0 K RON | 39,9 K RON | 73,4 K RON | 94,6 K RON | 111,3 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | −5,8 K RON | 10,5 K RON | 2,9 K RON | −39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 80,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−17.440 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,87 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,85 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,4%
Marjă netă
-53,4%
ROA
-104,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 17,7 K RON | 21,2% |
| 2020 | 279 RON | 8,4 K RON | 3,3% |
| 2021 | 2,2 K RON | 20,9 K RON | 10,7% |
| 2022 | 3,4 K RON | 24,8 K RON | 13,6% |
| 2023 | 54,9 K RON | 37,3 K RON | 147,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,1 K RON | 35,1 K RON | 76,5 K RON | 98,9 K RON | 73,0 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | −5,8 K RON | 10,5 K RON | 2,9 K RON | −39,0 K RON | ▼ 1.441,8% |
| Total active | 17,7 K RON | 8,4 K RON | 20,9 K RON | 24,8 K RON | 37,3 K RON | ▲ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 8,1 K RON | 18,7 K RON | 21,6 K RON | −17,4 K RON | ▼ 180,8% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 279 RON | 2,2 K RON | 3,4 K RON | 54,9 K RON | ▲ 1.528,3% |
| Lichiditate curentă | 4,73 | 30,19 | 9,33 | 7,37 | 0,68 | ▼ 90,8% |
| Marjă netă (%) | 14,40 | -16,49 | 13,77 | 2,94 | -53,44 | ▼ 1.917,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.