ANA ESTHERAM SRL
CUI: 18258186
J35/4138/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18258186
Cod înmatriculare
J35/4138/2005
EUID
ROONRC.J35/4138/2005
Data înmatriculării
2005-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. DELFINULUI, 6, A, P, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. DELFINULUI
Număr:
6
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.150 RON | 124.170 RON | 111.651 RON | 11.277 RON | 12.519 RON | 65.443 RON | 10.599 RON | 54.844 RON | −256.158 RON | 321.601 RON | 28.533 RON | 25.646 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 96.270 RON | 107.808 RON | 80.684 RON | 26.472 RON | 27.124 RON | 56.032 RON | 8.332 RON | 47.700 RON | −229.686 RON | 285.232 RON | 28.533 RON | 17.252 RON | 643 RON | 157 RON | 6 |
| 2021 | 111.700 RON | 111.704 RON | 85.926 RON | 25.333 RON | 25.778 RON | 52.797 RON | 6.064 RON | 46.733 RON | −204.352 RON | 257.376 RON | 28.533 RON | 16.609 RON | 0 RON | 227 RON | 4 |
| 2022 | 113.910 RON | 113.911 RON | 101.311 RON | 11.461 RON | 12.600 RON | 49.105 RON | 3.796 RON | 45.309 RON | −192.891 RON | 242.233 RON | 28.533 RON | 16.609 RON | 0 RON | 237 RON | 3 |
| 2023 | 156.768 RON | 156.768 RON | 122.523 RON | 32.678 RON | 34.245 RON | 46.991 RON | 1.527 RON | 45.464 RON | −160.213 RON | 207.482 RON | 28.533 RON | 16.609 RON | 0 RON | 278 RON | 3 |
| 2024 | 176.700 RON | 212.661 RON | 182.437 RON | 28.103 RON | 30.224 RON | 146.806 RON | 100.630 RON | 46.176 RON | −132.110 RON | 278.916 RON | 28.533 RON | 16.609 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 191.800 RON | 351.840 RON | 211.557 RON | 132.880 RON | 140.283 RON | 109.635 RON | 69.670 RON | 39.965 RON | 770 RON | 108.865 RON | 19.918 RON | 16.609 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALABĂ ANA-RAMONA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,8 K RON
Rezultat Net 2025
132,9 K RON
Total Active 2025
109,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,2 K RON | 96,3 K RON | 111,7 K RON | 113,9 K RON | 156,8 K RON | 176,7 K RON | 191,8 K RON |
| Venituri totale | 124,2 K RON | 107,8 K RON | 111,7 K RON | 113,9 K RON | 156,8 K RON | 212,7 K RON | 351,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,7 K RON | 80,7 K RON | 85,9 K RON | 101,3 K RON | 122,5 K RON | 182,4 K RON | 211,6 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 26,5 K RON | 25,3 K RON | 11,5 K RON | 32,7 K RON | 28,1 K RON | 132,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,7 K RON (63.5%)
Active circulante40,0 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,9 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,63 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,55 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,1%
Marjă netă
69,3%
ROA
121,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,6 K RON | 65,4 K RON | 491,4% |
| 2020 | 285,2 K RON | 56,0 K RON | 509,1% |
| 2021 | 257,4 K RON | 52,8 K RON | 487,5% |
| 2022 | 242,2 K RON | 49,1 K RON | 493,3% |
| 2023 | 207,5 K RON | 47,0 K RON | 441,5% |
| 2024 | 278,9 K RON | 146,8 K RON | 190,0% |
| 2025 | 108,9 K RON | 109,6 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,2 K RON | 96,3 K RON | 111,7 K RON | 113,9 K RON | 156,8 K RON | 176,7 K RON | 191,8 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 26,5 K RON | 25,3 K RON | 11,5 K RON | 32,7 K RON | 28,1 K RON | 132,9 K RON | ▲ 372,8% |
| Total active | 65,4 K RON | 56,0 K RON | 52,8 K RON | 49,1 K RON | 47,0 K RON | 146,8 K RON | 109,6 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −256,2 K RON | −229,7 K RON | −204,4 K RON | −192,9 K RON | −160,2 K RON | −132,1 K RON | 770 RON | ▲ 100,6% |
| Datorii totale | 321,6 K RON | 285,2 K RON | 257,4 K RON | 242,2 K RON | 207,5 K RON | 278,9 K RON | 108,9 K RON | ▼ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,17 | 0,37 | ▲ 121,7% |
| Marjă netă (%) | 10,83 | 27,50 | 22,68 | 10,06 | 20,84 | 15,90 | 69,28 | ▲ 335,7% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 42 | 55 | 42 | 61 | ▲ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (132,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.