FRESH PHONE GSM S.R.L.
CUI: 38381450
J35/4141/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38381450
Cod înmatriculare
J35/4141/2017
EUID
ROONRC.J35/4141/2017
Data înmatriculării
2017-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIMION BĂRNUŢIU, 1, 1 SAD
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
1
Apartament:
1 SAD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.901 RON | 60.901 RON | 68.180 RON | −9.106 RON | −7.279 RON | 13.294 RON | 25 RON | 13.269 RON | −18.089 RON | 31.383 RON | 9.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 121.015 RON | 130.694 RON | 86.478 RON | 40.850 RON | 44.216 RON | 25.217 RON | 0 RON | 25.217 RON | 22.761 RON | 2.456 RON | 5.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.390 RON | 104.390 RON | 88.222 RON | 13.037 RON | 16.168 RON | 38.584 RON | 2.587 RON | 35.997 RON | 35.797 RON | 2.787 RON | 5.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.569 RON | 95.571 RON | 86.970 RON | 5.903 RON | 8.601 RON | 43.229 RON | 2.137 RON | 41.092 RON | 41.700 RON | 1.529 RON | 7.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 120.628 RON | 121.228 RON | 138.299 RON | −17.071 RON | −17.071 RON | 26.023 RON | 4.775 RON | 21.248 RON | 24.629 RON | 1.394 RON | 3.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.803 RON | 139.905 RON | 151.935 RON | −12.225 RON | −12.030 RON | 13.090 RON | 8.323 RON | 4.767 RON | 12.404 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 172.658 RON | 182.301 RON | 194.350 RON | −12.049 RON | −12.049 RON | 17.807 RON | 2.191 RON | 15.616 RON | 355 RON | 17.452 RON | 6.150 RON | 2.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONA ADRIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,0 K RON
Total Active 2025
17,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,9 K RON | 121,0 K RON | 104,4 K RON | 95,6 K RON | 120,6 K RON | 139,8 K RON | 172,7 K RON |
| Venituri totale | 60,9 K RON | 130,7 K RON | 104,4 K RON | 95,6 K RON | 121,2 K RON | 139,9 K RON | 182,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,2 K RON | 86,5 K RON | 88,2 K RON | 87,0 K RON | 138,3 K RON | 151,9 K RON | 194,4 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 40,9 K RON | 13,0 K RON | 5,9 K RON | −17,1 K RON | −12,2 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (12.3%)
Active circulante15,6 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,07 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,28 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-67,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,4 K RON | 13,3 K RON | 236,1% |
| 2020 | 2,5 K RON | 25,2 K RON | 9,7% |
| 2021 | 2,8 K RON | 38,6 K RON | 7,2% |
| 2022 | 1,5 K RON | 43,2 K RON | 3,5% |
| 2023 | 1,4 K RON | 26,0 K RON | 5,4% |
| 2024 | 686 RON | 13,1 K RON | 5,2% |
| 2025 | 17,5 K RON | 17,8 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,9 K RON | 121,0 K RON | 104,4 K RON | 95,6 K RON | 120,6 K RON | 139,8 K RON | 172,7 K RON | ▲ 23,5% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 40,9 K RON | 13,0 K RON | 5,9 K RON | −17,1 K RON | −12,2 K RON | −12,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 13,3 K RON | 25,2 K RON | 38,6 K RON | 43,2 K RON | 26,0 K RON | 13,1 K RON | 17,8 K RON | ▲ 36,0% |
| Capitaluri proprii | −18,1 K RON | 22,8 K RON | 35,8 K RON | 41,7 K RON | 24,6 K RON | 12,4 K RON | 355 RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 2,5 K RON | 2,8 K RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 686 RON | 17,5 K RON | ▲ 2.444,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 10,27 | 12,92 | 26,88 | 15,24 | 6,95 | 0,89 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | -14,95 | 33,76 | 12,49 | 6,18 | -14,15 | -8,74 | -6,98 | ▲ 20,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 82 | 64 | 72 | 38 | ▼ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.