LIBRĂRIA ATHOS SRL
CUI: 38382358
J35/4149/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38382358
Cod înmatriculare
J35/4149/2017
EUID
ROONRC.J35/4149/2017
Data înmatriculării
2017-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Ion Negulici, 11, 300400
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Ion Negulici
Număr:
11
Cod poștal:
300400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.576 RON | −1.576 RON | −1.576 RON | 46.663 RON | 0 RON | 46.663 RON | 3.263 RON | 43.400 RON | 43.864 RON | 1.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 16.527 RON | 24.838 RON | −8.311 RON | −8.311 RON | 70.124 RON | 0 RON | 70.124 RON | −5.048 RON | 75.172 RON | 51.236 RON | 1.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73 RON | 1.196 RON | 9.194 RON | −8.000 RON | −7.998 RON | 67.473 RON | 0 RON | 67.473 RON | −29.048 RON | 96.521 RON | 67.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.003 RON | 7.554 RON | −5.551 RON | −5.551 RON | 59.531 RON | 0 RON | 59.531 RON | −34.599 RON | 94.130 RON | 59.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.852 RON | 18.434 RON | 19.354 RON | −920 RON | −920 RON | 70.108 RON | 0 RON | 70.108 RON | −35.520 RON | 105.628 RON | 64.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.737 RON | 82.737 RON | 64.566 RON | 15.264 RON | 18.171 RON | 28.750 RON | 0 RON | 28.750 RON | −20.256 RON | 49.006 RON | 15.243 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.783 RON | 12.783 RON | 12.424 RON | 342 RON | 359 RON | 27.764 RON | 0 RON | 27.764 RON | −19.914 RON | 47.678 RON | 16.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIŞ ADRIANA RODICA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,8 K RON
Rezultat Net 2025
342 RON
Total Active 2025
27,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 15,9 K RON | 82,7 K RON | 12,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 16,5 K RON | 1,2 K RON | 2,0 K RON | 18,4 K RON | 82,7 K RON | 12,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 24,8 K RON | 9,2 K RON | 7,6 K RON | 19,4 K RON | 64,6 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −8,3 K RON | −8,0 K RON | −5,6 K RON | −920 RON | 15,3 K RON | 342 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 478 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,7%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,4 K RON | 46,7 K RON | 93,0% |
| 2020 | 75,2 K RON | 70,1 K RON | 107,2% |
| 2021 | 96,5 K RON | 67,5 K RON | 143,1% |
| 2022 | 94,1 K RON | 59,5 K RON | 158,1% |
| 2023 | 105,6 K RON | 70,1 K RON | 150,7% |
| 2024 | 49,0 K RON | 28,8 K RON | 170,5% |
| 2025 | 47,7 K RON | 27,8 K RON | 171,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 15,9 K RON | 82,7 K RON | 12,8 K RON | ▼ 84,5% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −8,3 K RON | −8,0 K RON | −5,6 K RON | −920 RON | 15,3 K RON | 342 RON | ▼ 97,8% |
| Total active | 46,7 K RON | 70,1 K RON | 67,5 K RON | 59,5 K RON | 70,1 K RON | 28,8 K RON | 27,8 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −5,0 K RON | −29,0 K RON | −34,6 K RON | −35,5 K RON | −20,3 K RON | −19,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 43,4 K RON | 75,2 K RON | 96,5 K RON | 94,1 K RON | 105,6 K RON | 49,0 K RON | 47,7 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,93 | 0,70 | 0,63 | 0,66 | 0,59 | 0,58 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -10.958,90 | – | -5,80 | 18,45 | 2,68 | ▼ 85,5% |
| Scor bonitate | 40 | 20 | 24 | 27 | 32 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (342 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.