RED DRILL TM S.R.L.

CUI: 42258251 J35/415/2020 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42258251

Cod înmatriculare J35/415/2020

EUID ROONRC.J35/415/2020

Data înmatriculării 2020-02-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, HANS CHRISTIAN ANDERSEN, 10, 1, 307160

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Stradă: HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Număr: 10

Apartament: 1

Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2020	102.975 RON	102.975 RON	76.124 RON	25.821 RON	26.851 RON	32.644 RON	21.961 RON	10.683 RON	26.021 RON	6.623 RON	0 RON	2
2021	119.250 RON	119.250 RON	126.022 RON	−7.822 RON	−6.772 RON	42.132 RON	14.181 RON	27.951 RON	18.199 RON	23.933 RON	0 RON	2
2022	128.275 RON	128.275 RON	141.843 RON	−14.787 RON	−13.568 RON	34.636 RON	6.400 RON	28.236 RON	3.412 RON	31.224 RON	0 RON	1
2023	150.225 RON	150.315 RON	185.251 RON	−36.440 RON	−34.936 RON	17.677 RON	0 RON	17.677 RON	−33.027 RON	50.704 RON	6.100 RON	2
2024	326.150 RON	326.150 RON	320.832 RON	650 RON	5.318 RON	31.081 RON	4.965 RON	26.116 RON	−32.378 RON	63.459 RON	18.170 RON	2
2025	370.466 RON	370.514 RON	324.657 RON	39.538 RON	45.857 RON	163.928 RON	137.067 RON	26.861 RON	7.160 RON	156.768 RON	9.865 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION CRISTIAN-ADRIAN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

370,5 K RON

Rezultat Net 2025

39,5 K RON

Total Active 2025

163,9 K RON

Scor Bonitate

56/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	103,0 K RON	119,3 K RON	128,3 K RON	150,2 K RON	326,2 K RON	370,5 K RON
Venituri totale	103,0 K RON	119,3 K RON	128,3 K RON	150,3 K RON	326,2 K RON	370,5 K RON
Cheltuieli totale	76,1 K RON	126,0 K RON	141,8 K RON	185,3 K RON	320,8 K RON	324,7 K RON
Rezultat net	25,8 K RON	−7,8 K RON	−14,8 K RON	−36,4 K RON	650 RON	39,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,17	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,17	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,05	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate137,1 K RON (83.6%)

Active circulante26,9 K RON (16.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,9 K RON

Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	37,55
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,4%

Marjă netă

10,7%

ROA

24,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	6,6 K RON	32,6 K RON	20,3%
2021	23,9 K RON	42,1 K RON	56,8%
2022	31,2 K RON	34,6 K RON	90,2%
2023	50,7 K RON	17,7 K RON	286,8%
2024	63,5 K RON	31,1 K RON	204,2%
2025	156,8 K RON	163,9 K RON	95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	103,0 K RON	119,3 K RON	128,3 K RON	150,2 K RON	326,2 K RON	370,5 K RON	▲ 13,6%
Rezultat net	25,8 K RON	−7,8 K RON	−14,8 K RON	−36,4 K RON	650 RON	39,5 K RON	▲ 5.982,8%
Total active	32,6 K RON	42,1 K RON	34,6 K RON	17,7 K RON	31,1 K RON	163,9 K RON	▲ 427,4%
Capitaluri proprii	26,0 K RON	18,2 K RON	3,4 K RON	−33,0 K RON	−32,4 K RON	7,2 K RON	▲ 122,1%
Datorii totale	6,6 K RON	23,9 K RON	31,2 K RON	50,7 K RON	63,5 K RON	156,8 K RON	▲ 147,0%
Lichiditate curentă	1,61	1,17	0,90	0,35	0,41	0,17	▼ 58,4%
Marjă netă (%)	25,08	-6,56	-11,53	-24,26	0,20	10,67	▲ 5.235,0%
Scor bonitate	82	49	30	19	45	56	▲ 24,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,6 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.