ALACARTE SRL
CUI: 25182218
J35/417/2009
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25182218
Cod înmatriculare
J35/417/2009
EUID
ROONRC.J35/417/2009
Data înmatriculării
2009-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. RĂSĂRITULUI, 1, B, 10, 300279
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. RĂSĂRITULUI
Număr:
1
Scară:
B
Apartament:
10
Cod poștal:
300279
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.348 RON | 85.011 RON | 85.066 RON | −1.375 RON | −55 RON | 347.912 RON | 11.757 RON | 336.155 RON | 70.114 RON | 278.681 RON | 0 RON | 279.415 RON | 0 RON | 883 RON | 1 |
| 2020 | 39.128 RON | 38.433 RON | 54.043 RON | −15.949 RON | −15.610 RON | 277.151 RON | 2.437 RON | 274.714 RON | 58.936 RON | 218.574 RON | 0 RON | 270.014 RON | 0 RON | 359 RON | 1 |
| 2021 | 83.510 RON | 89.866 RON | 46.038 RON | 42.268 RON | 43.828 RON | 278.651 RON | 0 RON | 278.651 RON | 82.156 RON | 119.533 RON | 0 RON | 194.497 RON | 77.598 RON | 636 RON | 0 |
| 2022 | 247.658 RON | 249.844 RON | 130.337 RON | 117.711 RON | 119.507 RON | 228.708 RON | 8.340 RON | 220.368 RON | 199.867 RON | 31.334 RON | 0 RON | 107.482 RON | 0 RON | 2.493 RON | 1 |
| 2023 | 129.421 RON | 147.635 RON | 127.403 RON | 19.207 RON | 20.232 RON | 460.860 RON | 2.922 RON | 457.938 RON | 197.334 RON | 264.402 RON | 0 RON | 352.664 RON | 0 RON | 876 RON | 1 |
| 2024 | 116.619 RON | 154.544 RON | 159.532 RON | −8.271 RON | −4.988 RON | 235.696 RON | 770 RON | 234.926 RON | −6.460 RON | 242.829 RON | 0 RON | 177.788 RON | 0 RON | 673 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCIORT CORNEL
administrator
Comuna Beliu, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,6 K RON
Rezultat Net 2024
−8,3 K RON
Total Active 2024
235,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 39,1 K RON | 83,5 K RON | 247,7 K RON | 129,4 K RON | 116,6 K RON |
| Venituri totale | 85,0 K RON | 38,4 K RON | 89,9 K RON | 249,8 K RON | 147,6 K RON | 154,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,1 K RON | 54,0 K RON | 46,0 K RON | 130,3 K RON | 127,4 K RON | 159,5 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −15,9 K RON | 42,3 K RON | 117,7 K RON | 19,2 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate770 RON (0.3%)
Active circulante234,9 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe177,8 K RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 556 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,7 K RON | 347,9 K RON | 80,1% |
| 2020 | 218,6 K RON | 277,2 K RON | 78,9% |
| 2021 | 119,5 K RON | 278,7 K RON | 42,9% |
| 2022 | 31,3 K RON | 228,7 K RON | 13,7% |
| 2023 | 264,4 K RON | 460,9 K RON | 57,4% |
| 2024 | 242,8 K RON | 235,7 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 39,1 K RON | 83,5 K RON | 247,7 K RON | 129,4 K RON | 116,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −15,9 K RON | 42,3 K RON | 117,7 K RON | 19,2 K RON | −8,3 K RON | ▼ 143,1% |
| Total active | 347,9 K RON | 277,2 K RON | 278,7 K RON | 228,7 K RON | 460,9 K RON | 235,7 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 70,1 K RON | 58,9 K RON | 82,2 K RON | 199,9 K RON | 197,3 K RON | −6,5 K RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 278,7 K RON | 218,6 K RON | 119,5 K RON | 31,3 K RON | 264,4 K RON | 242,8 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,26 | 2,33 | 7,03 | 1,73 | 0,97 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | -1,85 | -40,76 | 50,61 | 47,53 | 14,84 | -7,09 | ▼ 147,8% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 90 | 100 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.