WOLGAST GROUP CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46772068
J35/4184/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46772068
Cod înmatriculare
J35/4184/2022
EUID
ROONRC.J35/4184/2022
Data înmatriculării
2022-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE TITULESCU, 21, 2, A, 3, 54
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
21
Bloc:
2
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75.629 RON | 75.629 RON | 26.047 RON | 48.782 RON | 49.582 RON | 99.165 RON | 0 RON | 99.165 RON | 48.982 RON | 50.183 RON | 1.022 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 342.775 RON | 365.775 RON | 189.817 RON | 172.372 RON | 175.958 RON | 236.754 RON | 0 RON | 236.754 RON | 172.612 RON | 64.142 RON | 0 RON | 204.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.837 RON | 1.837 RON | 22.541 RON | −20.704 RON | −20.704 RON | 44.076 RON | 0 RON | 44.076 RON | −8.265 RON | 52.341 RON | 1.676 RON | 41.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEGHEAN MARIUS-VIOREL
administrator
WOLGAST, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,8 K RON
Rezultat Net 2024
−20,7 K RON
Total Active 2024
44,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,6 K RON | 342,8 K RON | 1,8 K RON |
| Venituri totale | 75,6 K RON | 365,8 K RON | 1,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 189,8 K RON | 22,5 K RON |
| Rezultat net | 48,8 K RON | 172,4 K RON | −20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe41,2 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 333 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.127,1%
Marjă netă
-1.127,1%
ROA
-47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50,2 K RON | 99,2 K RON | 50,6% |
| 2023 | 64,1 K RON | 236,8 K RON | 27,1% |
| 2024 | 52,3 K RON | 44,1 K RON | 118,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,6 K RON | 342,8 K RON | 1,8 K RON | ▼ 99,5% |
| Rezultat net | 48,8 K RON | 172,4 K RON | −20,7 K RON | ▼ 112,0% |
| Total active | 99,2 K RON | 236,8 K RON | 44,1 K RON | ▼ 81,4% |
| Capitaluri proprii | 49,0 K RON | 172,6 K RON | −8,3 K RON | ▼ 104,8% |
| Datorii totale | 50,2 K RON | 64,1 K RON | 52,3 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 3,69 | 0,84 | ▼ 77,2% |
| Marjă netă (%) | 64,50 | 50,29 | -1.127,05 | ▼ 2.341,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.