COOKIE JAR S.R.L.
CUI: 46772912
J35/4187/2022
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46772912
Cod înmatriculare
J35/4187/2022
EUID
ROONRC.J35/4187/2022
Data înmatriculării
2022-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XI, 64M, 307395, HALA C2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
XI
Număr:
64M
Cod poștal:
307395
Completare adresă:
HALA C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51.903 RON | 51.903 RON | 6.074 RON | 45.310 RON | 45.829 RON | 48.937 RON | 518 RON | 48.419 RON | 45.510 RON | 3.427 RON | 0 RON | 47.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 265.508 RON | 265.508 RON | 62.399 RON | 200.507 RON | 203.109 RON | 225.162 RON | 0 RON | 225.162 RON | 200.747 RON | 24.415 RON | 0 RON | 185.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.379 RON | 54.379 RON | 50.905 RON | 2.918 RON | 3.474 RON | 128.868 RON | 0 RON | 128.868 RON | 104.478 RON | 24.390 RON | 0 RON | 115.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 52.883 RON | −52.883 RON | −52.883 RON | 91.340 RON | 0 RON | 91.340 RON | 51.594 RON | 39.746 RON | 0 RON | 89.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA ADINA-ANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.883 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−52,9 K RON
Total Active 2025
91,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 265,5 K RON | 54,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 51,9 K RON | 265,5 K RON | 54,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 62,4 K RON | 50,9 K RON | 52,9 K RON |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 200,5 K RON | 2,9 K RON | −52,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe89,4 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-57,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 48,9 K RON | 7,0% |
| 2023 | 24,4 K RON | 225,2 K RON | 10,8% |
| 2024 | 24,4 K RON | 128,9 K RON | 18,9% |
| 2025 | 39,7 K RON | 91,3 K RON | 43,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 265,5 K RON | 54,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 200,5 K RON | 2,9 K RON | −52,9 K RON | ▼ 1.912,3% |
| Total active | 48,9 K RON | 225,2 K RON | 128,9 K RON | 91,3 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 45,5 K RON | 200,7 K RON | 104,5 K RON | 51,6 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 24,4 K RON | 24,4 K RON | 39,7 K RON | ▲ 63,0% |
| Lichiditate curentă | 14,13 | 9,22 | 5,28 | 2,30 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | 87,30 | 75,52 | 5,37 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.