RE-CREATIE AFTERSCHOOL S.R.L.
CUI: 41881960
J35/4192/2019
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41881960
Cod înmatriculare
J35/4192/2019
EUID
ROONRC.J35/4192/2019
Data înmatriculării
2019-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, CALEA MOŞNIŢA VECHE, 13, 307285, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
CALEA MOŞNIŢA VECHE
Număr:
13
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.681 RON | 53.820 RON | 46.484 RON | 5.730 RON | 7.336 RON | 683.147 RON | 600.336 RON | 82.811 RON | 144.130 RON | 539.017 RON | 0 RON | 81.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 165.681 RON | 165.819 RON | 152.756 RON | 11.517 RON | 13.063 RON | 656.699 RON | 588.720 RON | 67.979 RON | 155.647 RON | 501.052 RON | 3.740 RON | 57.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 250.755 RON | 250.791 RON | 174.765 RON | 73.952 RON | 76.026 RON | 614.641 RON | 577.105 RON | 37.536 RON | 229.600 RON | 385.041 RON | 523 RON | 18.463 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 295.720 RON | 295.720 RON | 285.551 RON | 7.652 RON | 10.169 RON | 567.359 RON | 565.490 RON | 1.869 RON | 237.094 RON | 330.265 RON | 521 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 132.987 RON | 132.987 RON | 237.090 RON | −104.103 RON | −104.103 RON | 641.642 RON | 553.875 RON | 87.767 RON | 132.990 RON | 508.652 RON | 0 RON | 86.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORTAN TEREZIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.103 RON)
Cifra de Afaceri 2024
133,0 K RON
Rezultat Net 2024
−104,1 K RON
Total Active 2024
641,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 165,7 K RON | 250,8 K RON | 295,7 K RON | 133,0 K RON |
| Venituri totale | 53,8 K RON | 165,8 K RON | 250,8 K RON | 295,7 K RON | 133,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,5 K RON | 152,8 K RON | 174,8 K RON | 285,6 K RON | 237,1 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 11,5 K RON | 74,0 K RON | 7,7 K RON | −104,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 266,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate553,9 K RON (86.3%)
Active circulante87,8 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,1 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,3%
Marjă netă
-78,3%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 539,0 K RON | 683,1 K RON | 78,9% |
| 2021 | 501,1 K RON | 656,7 K RON | 76,3% |
| 2022 | 385,0 K RON | 614,6 K RON | 62,6% |
| 2023 | 330,3 K RON | 567,4 K RON | 58,2% |
| 2024 | 508,7 K RON | 641,6 K RON | 79,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 165,7 K RON | 250,8 K RON | 295,7 K RON | 133,0 K RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 11,5 K RON | 74,0 K RON | 7,7 K RON | −104,1 K RON | ▼ 1.460,5% |
| Total active | 683,1 K RON | 656,7 K RON | 614,6 K RON | 567,4 K RON | 641,6 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 144,1 K RON | 155,6 K RON | 229,6 K RON | 237,1 K RON | 133,0 K RON | ▼ 43,9% |
| Datorii totale | 539,0 K RON | 501,1 K RON | 385,0 K RON | 330,3 K RON | 508,7 K RON | ▲ 54,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,01 | 0,17 | ▲ 2.926,3% |
| Marjă netă (%) | 10,67 | 6,95 | 29,49 | 2,59 | -78,28 | ▼ 3.122,4% |
| Scor bonitate | 55 | 58 | 68 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.