DENNER ROMANIA S.R.L.
CUI: 49042955
J35/4207/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49042955
Cod înmatriculare
J35/4207/2023
EUID
ROONRC.J35/4207/2023
Data înmatriculării
2023-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AMURGULUI, 1, 2, 300278, SPAȚIUL SD3, CLĂDIRE CORP PENE-PĂR
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
1
Etaj:
2
Cod poștal:
300278
Completare adresă:
SPAȚIUL SD3, CLĂDIRE CORP PENE-PĂR
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.026 RON | 25.579 RON | 102.656 RON | −77.077 RON | −77.077 RON | 88.598 RON | 15.000 RON | 73.598 RON | −76.977 RON | 165.575 RON | 13.298 RON | 56.530 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 411.316 RON | 431.913 RON | 1.024.296 RON | −592.383 RON | −592.383 RON | 172.675 RON | 15.000 RON | 157.675 RON | −669.360 RON | 842.143 RON | 65.221 RON | 81.497 RON | 0 RON | 108 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (3)
DENNER KATHRIN
administrator
MISTELBACH, Austria
BLUMAUER ANDREAS
administrator
LINZ, Austria
BANJAC MILAN
administrator
SERBIA, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 5210 Depozitări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8292 Activități de ambalare
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−669.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−592.383 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 487.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
411,3 K RON
Rezultat Net 2024
−592,4 K RON
Total Active 2024
172,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 411,3 K RON |
| Venituri totale | 25,6 K RON | 431,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,7 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −77,1 K RON | −592,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 774,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−669.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (8.7%)
Active circulante157,7 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,2 K RON
Creanțe81,5 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,31 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,05 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-144,0%
Marjă netă
-144,0%
ROA
-343,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 165,6 K RON | 88,6 K RON | 186,9% |
| 2024 | 842,1 K RON | 172,7 K RON | 487,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 411,3 K RON | ▲ 756,4% |
| Rezultat net | −77,1 K RON | −592,4 K RON | ▼ 668,6% |
| Total active | 88,6 K RON | 172,7 K RON | ▲ 94,9% |
| Capitaluri proprii | −77,0 K RON | −669,4 K RON | ▼ 769,6% |
| Datorii totale | 165,6 K RON | 842,1 K RON | ▲ 408,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,19 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | -160,49 | -144,02 | ▲ 10,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 774,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 487.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.