INTERSCEPT SERVICES S.R.L.
CUI: 41888895
J35/4211/2019
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41888895
Cod înmatriculare
J35/4211/2019
EUID
ROONRC.J35/4211/2019
Data înmatriculării
2019-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Romanilor, 4, A, 4, 28, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Romanilor
Număr:
4
Bloc:
A
Etaj:
4
Apartament:
28
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.700 RON | 16.700 RON | 270 RON | 15.929 RON | 16.430 RON | 16.900 RON | 0 RON | 16.900 RON | 16.129 RON | 771 RON | 0 RON | 16.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.240 RON | 46.892 RON | 22.837 RON | 22.666 RON | 24.055 RON | 24.869 RON | 0 RON | 24.869 RON | 22.866 RON | 2.003 RON | 0 RON | 17.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 263.095 RON | 263.245 RON | 128.648 RON | 131.478 RON | 134.597 RON | 136.414 RON | 0 RON | 136.414 RON | 131.678 RON | 4.736 RON | 0 RON | 87.553 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 230.699 RON | 232.459 RON | 143.668 RON | 86.483 RON | 88.791 RON | 90.680 RON | 0 RON | 90.680 RON | 86.683 RON | 3.997 RON | 0 RON | 50.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 424.110 RON | 425.454 RON | 295.489 RON | 125.723 RON | 129.965 RON | 162.142 RON | 56.214 RON | 105.928 RON | 125.923 RON | 36.219 RON | 0 RON | 56.355 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 444.591 RON | 445.348 RON | 332.447 RON | 105.712 RON | 112.901 RON | 151.639 RON | 39.703 RON | 111.936 RON | 105.912 RON | 45.727 RON | 0 RON | 42.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARNOVSCHI SORIN
administrator
LĂRGUŢA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
444,6 K RON
Rezultat Net 2024
105,7 K RON
Total Active 2024
151,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 46,2 K RON | 263,1 K RON | 230,7 K RON | 424,1 K RON | 444,6 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 46,9 K RON | 263,2 K RON | 232,5 K RON | 425,5 K RON | 445,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 270 RON | 22,8 K RON | 128,6 K RON | 143,7 K RON | 295,5 K RON | 332,4 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 22,7 K RON | 131,5 K RON | 86,5 K RON | 125,7 K RON | 105,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 561,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,7 K RON (26.2%)
Active circulante111,9 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,6 K RON
Numerar69,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,43 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,4%
Marjă netă
23,8%
ROA
69,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 771 RON | 16,9 K RON | 4,6% |
| 2020 | 2,0 K RON | 24,9 K RON | 8,1% |
| 2021 | 4,7 K RON | 136,4 K RON | 3,5% |
| 2022 | 4,0 K RON | 90,7 K RON | 4,4% |
| 2023 | 36,2 K RON | 162,1 K RON | 22,3% |
| 2024 | 45,7 K RON | 151,6 K RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 46,2 K RON | 263,1 K RON | 230,7 K RON | 424,1 K RON | 444,6 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 22,7 K RON | 131,5 K RON | 86,5 K RON | 125,7 K RON | 105,7 K RON | ▼ 15,9% |
| Total active | 16,9 K RON | 24,9 K RON | 136,4 K RON | 90,7 K RON | 162,1 K RON | 151,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | 22,9 K RON | 131,7 K RON | 86,7 K RON | 125,9 K RON | 105,9 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 771 RON | 2,0 K RON | 4,7 K RON | 4,0 K RON | 36,2 K RON | 45,7 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 21,92 | 12,42 | 28,80 | 22,69 | 2,92 | 2,45 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 95,38 | 49,02 | 49,97 | 37,49 | 29,64 | 23,78 | ▼ 19,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (105,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 561,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.