TOBEDUDAN SRL
CUI: 10485892
J35/421/1998
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10485892
Cod înmatriculare
J35/421/1998
EUID
ROONRC.J35/421/1998
Data înmatriculării
1998-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.073.195 RON | 3.492.999 RON | 3.277.896 RON | 187.219 RON | 215.103 RON | 862.076 RON | 164.102 RON | 697.974 RON | −134.778 RON | 1.124.754 RON | 695.056 RON | −10.035 RON | 0 RON | 127.900 RON | 5 |
| 2020 | 990.628 RON | 996.390 RON | 896.220 RON | 92.763 RON | 100.170 RON | 1.008.220 RON | 164.102 RON | 844.118 RON | −42.015 RON | 1.178.135 RON | 848.235 RON | −18.731 RON | 0 RON | 127.900 RON | 5 |
| 2021 | 1.051.449 RON | 1.051.455 RON | 979.728 RON | 63.305 RON | 71.727 RON | 1.098.810 RON | 164.102 RON | 934.708 RON | 21.291 RON | 1.205.419 RON | 961.795 RON | −36.150 RON | 0 RON | 127.900 RON | 5 |
| 2022 | 1.254.558 RON | 1.254.564 RON | 1.186.965 RON | 57.554 RON | 67.599 RON | 1.209.552 RON | 164.102 RON | 1.045.450 RON | 78.844 RON | 1.258.608 RON | 1.053.630 RON | −16.380 RON | 0 RON | 127.900 RON | 3 |
| 2023 | 1.290.037 RON | 1.290.374 RON | 1.230.290 RON | 49.730 RON | 60.084 RON | 1.222.041 RON | 164.102 RON | 1.057.939 RON | 128.574 RON | 1.221.367 RON | 1.122.228 RON | −65.676 RON | 0 RON | 127.900 RON | 5 |
| 2024 | 1.283.591 RON | 1.283.593 RON | 1.291.680 RON | −41.242 RON | −8.087 RON | 1.356.687 RON | 164.101 RON | 1.192.586 RON | 87.332 RON | 1.397.255 RON | 1.174.328 RON | 15.715 RON | 0 RON | 127.900 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIBOTEAN SILVIU-VASILE
administrator
Comuna Medieşu Aurit, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
−41,2 K RON
Total Active 2024
1,36 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 990,6 K RON | 1,05 M RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 3,49 M RON | 996,4 K RON | 1,05 M RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,28 M RON | 896,2 K RON | 979,7 K RON | 1,19 M RON | 1,23 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 187,2 K RON | 92,8 K RON | 63,3 K RON | 57,6 K RON | 49,7 K RON | −41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,1 K RON (12.1%)
Active circulante1,19 M RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,17 M RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 334 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,68 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 862,1 K RON | 130,5% |
| 2020 | 1,18 M RON | 1,01 M RON | 116,9% |
| 2021 | 1,21 M RON | 1,10 M RON | 109,7% |
| 2022 | 1,26 M RON | 1,21 M RON | 104,1% |
| 2023 | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 99,9% |
| 2024 | 1,40 M RON | 1,36 M RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 990,6 K RON | 1,05 M RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 1,28 M RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 187,2 K RON | 92,8 K RON | 63,3 K RON | 57,6 K RON | 49,7 K RON | −41,2 K RON | ▼ 182,9% |
| Total active | 862,1 K RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,36 M RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −134,8 K RON | −42,0 K RON | 21,3 K RON | 78,8 K RON | 128,6 K RON | 87,3 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,18 M RON | 1,21 M RON | 1,26 M RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 17,45 | 9,36 | 6,02 | 4,59 | 3,85 | -3,21 | ▼ 183,4% |
| Scor bonitate | 47 | 42 | 56 | 51 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.