ALTESSE CONCEPT STORE SRL
CUI: 37262914
J3/542/2017
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37262914
Cod înmatriculare
J3/542/2017
EUID
ROONRC.J3/542/2017
Data înmatriculării
2017-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, CRAIOVEI, 48, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 313.254 RON | 342.274 RON | 319.111 RON | 19.649 RON | 23.163 RON | 245.303 RON | 11.922 RON | 233.381 RON | 28.607 RON | 220.862 RON | 153.530 RON | 51.818 RON | 0 RON | 4.166 RON | 4 |
| 2020 | 536.639 RON | 628.452 RON | 486.311 RON | 137.482 RON | 142.141 RON | 681.092 RON | 225.978 RON | 455.114 RON | 161.923 RON | 374.160 RON | 298.775 RON | 77.973 RON | 145.009 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 573.554 RON | 680.888 RON | 531.976 RON | 144.172 RON | 148.912 RON | 829.546 RON | 181.111 RON | 648.435 RON | 310.898 RON | 518.648 RON | 456.304 RON | 72.002 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 696.102 RON | 812.877 RON | 549.171 RON | 256.478 RON | 263.706 RON | 1.161.421 RON | 272.868 RON | 888.553 RON | 567.377 RON | 594.044 RON | 599.874 RON | 79.543 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 447.732 RON | 701.157 RON | 556.446 RON | 138.057 RON | 144.711 RON | 1.060.211 RON | 199.689 RON | 860.522 RON | 705.434 RON | 393.528 RON | 608.267 RON | 190.403 RON | 0 RON | 38.751 RON | 2 |
| 2024 | 399.863 RON | 540.585 RON | 572.878 RON | −32.717 RON | −32.293 RON | 1.029.498 RON | 132.801 RON | 896.697 RON | 594.084 RON | 437.127 RON | 731.732 RON | 140.848 RON | 0 RON | 1.713 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ANDREEA-MARILENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.717 RON)
Cifra de Afaceri 2024
399,9 K RON
Rezultat Net 2024
−32,7 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,3 K RON | 536,6 K RON | 573,6 K RON | 696,1 K RON | 447,7 K RON | 399,9 K RON |
| Venituri totale | 342,3 K RON | 628,5 K RON | 680,9 K RON | 812,9 K RON | 701,2 K RON | 540,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,1 K RON | 486,3 K RON | 532,0 K RON | 549,2 K RON | 556,4 K RON | 572,9 K RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 137,5 K RON | 144,2 K RON | 256,5 K RON | 138,1 K RON | −32,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 523,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,8 K RON (12.9%)
Active circulante896,7 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri731,7 K RON
Creanțe140,8 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 668 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,9 K RON | 245,3 K RON | 90,0% |
| 2020 | 374,2 K RON | 681,1 K RON | 54,9% |
| 2021 | 518,6 K RON | 829,5 K RON | 62,5% |
| 2022 | 594,0 K RON | 1,16 M RON | 51,2% |
| 2023 | 393,5 K RON | 1,06 M RON | 37,1% |
| 2024 | 437,1 K RON | 1,03 M RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,3 K RON | 536,6 K RON | 573,6 K RON | 696,1 K RON | 447,7 K RON | 399,9 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 137,5 K RON | 144,2 K RON | 256,5 K RON | 138,1 K RON | −32,7 K RON | ▼ 123,7% |
| Total active | 245,3 K RON | 681,1 K RON | 829,5 K RON | 1,16 M RON | 1,06 M RON | 1,03 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 28,6 K RON | 161,9 K RON | 310,9 K RON | 567,4 K RON | 705,4 K RON | 594,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Datorii totale | 220,9 K RON | 374,2 K RON | 518,6 K RON | 594,0 K RON | 393,5 K RON | 437,1 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,22 | 1,25 | 1,50 | 2,19 | 2,05 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 6,27 | 25,62 | 25,14 | 36,84 | 30,83 | -8,18 | ▼ 126,5% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 85 | 85 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 523,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.