DRAGOMIR PROFESIONAL CLEANING S.R.L.
CUI: 46786853
J35/4224/2022
SRL
Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46786853
Cod înmatriculare
J35/4224/2022
EUID
ROONRC.J35/4224/2022
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez, CRIZANTEMELOR, 73, 307365
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
73
Cod poștal:
307365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.750 RON | 22.750 RON | 1.587 RON | 20.480 RON | 21.163 RON | 21.258 RON | 425 RON | 20.833 RON | 20.680 RON | 578 RON | 0 RON | 13.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.248 RON | 133.248 RON | 51.161 RON | 67.095 RON | 82.087 RON | 121.076 RON | 1.534 RON | 119.542 RON | 67.375 RON | 53.701 RON | 0 RON | 65.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.950 RON | 46.950 RON | 30.437 RON | 16.043 RON | 16.513 RON | 130.113 RON | 0 RON | 130.113 RON | 83.378 RON | 46.735 RON | 0 RON | 88.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR DANIELA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
47,0 K RON
Rezultat Net 2024
16,0 K RON
Total Active 2024
130,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 133,2 K RON | 47,0 K RON |
| Venituri totale | 22,8 K RON | 133,2 K RON | 47,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 51,2 K RON | 30,4 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 67,1 K RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe88,1 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 685 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,2%
Marjă netă
34,2%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 RON | 21,3 K RON | 2,7% |
| 2023 | 53,7 K RON | 121,1 K RON | 44,4% |
| 2024 | 46,7 K RON | 130,1 K RON | 35,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 133,2 K RON | 47,0 K RON | ▼ 64,8% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 67,1 K RON | 16,0 K RON | ▼ 76,1% |
| Total active | 21,3 K RON | 121,1 K RON | 130,1 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 67,4 K RON | 83,4 K RON | ▲ 23,8% |
| Datorii totale | 578 RON | 53,7 K RON | 46,7 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 36,04 | 2,23 | 2,78 | ▲ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 90,02 | 50,35 | 34,17 | ▼ 32,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.