DRAGOMIR PROFESIONAL CLEANING S.R.L.
CUI: 46786853
J35/4224/2022
SRL
Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46786853
Cod înmatriculare
J35/4224/2022
EUID
ROONRC.J35/4224/2022
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez, CRIZANTEMELOR, 73, 307365
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
73
Cod poștal:
307365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.750 RON | 22.750 RON | 1.587 RON | 20.480 RON | 21.163 RON | 21.258 RON | 425 RON | 20.833 RON | 20.680 RON | 578 RON | 0 RON | 13.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.248 RON | 133.248 RON | 51.161 RON | 67.095 RON | 82.087 RON | 121.076 RON | 1.534 RON | 119.542 RON | 67.375 RON | 53.701 RON | 0 RON | 65.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.950 RON | 46.950 RON | 30.437 RON | 16.043 RON | 16.513 RON | 130.113 RON | 0 RON | 130.113 RON | 83.378 RON | 46.735 RON | 0 RON | 88.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.548 RON | −10.548 RON | −10.548 RON | 99.997 RON | 0 RON | 99.997 RON | 72.830 RON | 27.167 RON | 0 RON | 88.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR DANIELA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.548 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,5 K RON
Total Active 2025
100,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 133,2 K RON | 47,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,8 K RON | 133,2 K RON | 47,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 51,2 K RON | 30,4 K RON | 10,5 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 67,1 K RON | 16,0 K RON | −10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe88,1 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 578 RON | 21,3 K RON | 2,7% |
| 2023 | 53,7 K RON | 121,1 K RON | 44,4% |
| 2024 | 46,7 K RON | 130,1 K RON | 35,9% |
| 2025 | 27,2 K RON | 100,0 K RON | 27,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 133,2 K RON | 47,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 67,1 K RON | 16,0 K RON | −10,5 K RON | ▼ 165,7% |
| Total active | 21,3 K RON | 121,1 K RON | 130,1 K RON | 100,0 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 67,4 K RON | 83,4 K RON | 72,8 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 578 RON | 53,7 K RON | 46,7 K RON | 27,2 K RON | ▼ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 36,04 | 2,23 | 2,78 | 3,68 | ▲ 32,2% |
| Marjă netă (%) | 90,02 | 50,35 | 34,17 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.