AL DENTE TIM S.R.L.
CUI: 42266181
J35/424/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42266181
Cod înmatriculare
J35/424/2020
EUID
ROONRC.J35/424/2020
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUCOVINEI, 49, 300665
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUCOVINEI
Număr:
49
Cod poștal:
300665
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.048 RON | 14.048 RON | 18.814 RON | −5.187 RON | −4.766 RON | 15.433 RON | 0 RON | 15.433 RON | −4.987 RON | 20.420 RON | 0 RON | 13.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.683 RON | 11.683 RON | 42.124 RON | −30.792 RON | −30.441 RON | 24.556 RON | 0 RON | 24.556 RON | −35.779 RON | 60.335 RON | 1.868 RON | 10.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 29.000 RON | 29.000 RON | 109.842 RON | −81.132 RON | −80.842 RON | 30.547 RON | 0 RON | 30.547 RON | −116.911 RON | 147.458 RON | 0 RON | 5.763 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 51.000 RON | 51.000 RON | 69.283 RON | −19.813 RON | −18.283 RON | 11.882 RON | 0 RON | 11.882 RON | −136.724 RON | 150.391 RON | 0 RON | 5.694 RON | 0 RON | 1.785 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU IULIANA
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.813 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1265.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,0 K RON
Rezultat Net 2024
−19,8 K RON
Total Active 2024
11,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 11,7 K RON | 29,0 K RON | 51,0 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 11,7 K RON | 29,0 K RON | 51,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 42,1 K RON | 109,8 K RON | 69,3 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −30,8 K RON | −81,1 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,96 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,9%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-166,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,4 K RON | 15,4 K RON | 132,3% |
| 2022 | 60,3 K RON | 24,6 K RON | 245,7% |
| 2023 | 147,5 K RON | 30,5 K RON | 482,7% |
| 2024 | 150,4 K RON | 11,9 K RON | 1.265,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 11,7 K RON | 29,0 K RON | 51,0 K RON | ▲ 75,9% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −30,8 K RON | −81,1 K RON | −19,8 K RON | ▲ 75,6% |
| Total active | 15,4 K RON | 24,6 K RON | 30,5 K RON | 11,9 K RON | ▼ 61,1% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −35,8 K RON | −116,9 K RON | −136,7 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 60,3 K RON | 147,5 K RON | 150,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,41 | 0,21 | 0,08 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | -36,92 | -263,56 | -279,77 | -38,85 | ▲ 86,1% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1265.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.