EKOS ALU-PROD S.R.L.

CUI: 40227712 J35/4262/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40227712
Cod înmatriculare J35/4262/2018
EUID ROONRC.J35/4262/2018
Data înmatriculării 2018-11-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUNCANI, 11, 300330, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LUNCANI
Număr: 11
Cod poștal: 300330
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 36.334 RON 36.334 RON 23.067 RON 12.537 RON 13.267 RON 14.824 RON 0 RON 14.824 RON 12.737 RON 2.087 RON 4.359 RON 2.400 RON 0 RON 0 RON 0
2023 230.797 RON 230.797 RON 151.326 RON 69.416 RON 79.471 RON 245.066 RON 104.246 RON 140.820 RON 82.153 RON 162.913 RON 10.000 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 390.643 RON 390.762 RON 377.131 RON 6.761 RON 13.631 RON 316.705 RON 86.872 RON 229.833 RON 88.914 RON 229.582 RON 6.913 RON 184.450 RON 0 RON 1.791 RON 1
2025 0 RON 65 RON 39.416 RON −39.351 RON −39.351 RON 298.801 RON 69.498 RON 229.303 RON 49.563 RON 249.238 RON 6.913 RON 185.316 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ICOBESCU ILIE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.351 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−39,4 K RON
Total Active 2025
298,8 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 36,3 K RON 230,8 K RON 390,6 K RON 0 RON
Venituri totale 36,3 K RON 230,8 K RON 390,8 K RON 65 RON
Cheltuieli totale 23,1 K RON 151,3 K RON 377,1 K RON 39,4 K RON
Rezultat net 12,5 K RON 69,4 K RON 6,8 K RON −39,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,89 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,5 K RON (23.3%)
Active circulante229,3 K RON (76.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,9 K RON
Creanțe185,3 K RON
Numerar37,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,1 K RON 14,8 K RON 14,1%
2023 162,9 K RON 245,1 K RON 66,5%
2024 229,6 K RON 316,7 K RON 72,5%
2025 249,2 K RON 298,8 K RON 83,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,3 K RON 230,8 K RON 390,6 K RON 0 RON –
Rezultat net 12,5 K RON 69,4 K RON 6,8 K RON −39,4 K RON ▼ 682,0%
Total active 14,8 K RON 245,1 K RON 316,7 K RON 298,8 K RON ▼ 5,7%
Capitaluri proprii 12,7 K RON 82,2 K RON 88,9 K RON 49,6 K RON ▼ 44,3%
Datorii totale 2,1 K RON 162,9 K RON 229,6 K RON 249,2 K RON ▲ 8,6%
Lichiditate curentă 7,10 0,86 1,00 0,92 ▼ 8,1%
Marjă netă (%) 34,50 30,08 1,73 – –
Scor bonitate 87 73 65 33 ▼ 49,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.