VA.RO.CA. COMPANY S.R.L.
CUI: 35461600
J35/4284/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35461600
Cod înmatriculare
J35/4284/2023
EUID
ROONRC.J35/4284/2023
Data înmatriculării
2023-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIMION BĂRNUŢIU, 13, 300133, BIROUL 8, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
13
Cod poștal:
300133
Completare adresă:
BIROUL 8, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 44.219 RON | 45.320 RON | 35.410 RON | 8.419 RON | 9.910 RON | 1.129.848 RON | 455.923 RON | 673.925 RON | 213.027 RON | 916.821 RON | 0 RON | 3.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.521 RON | 48.201 RON | 46.651 RON | 1.319 RON | 1.550 RON | 1.130.102 RON | 442.339 RON | 687.763 RON | 214.346 RON | 915.756 RON | 0 RON | 5.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.272 RON | 77.014 RON | 45.670 RON | 26.134 RON | 31.344 RON | 1.130.958 RON | 428.754 RON | 702.204 RON | 240.480 RON | 911.777 RON | 0 RON | 9.027 RON | 0 RON | 21.299 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GUARNERI GIOACCHINO
administrator
SAN GIUSEPPE JATO (PA), Italia
MANGIAPANE AGOSTINA
administrator
CAMMARATA (AG), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,3 K RON
Rezultat Net 2025
26,1 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 47,5 K RON | 37,3 K RON |
| Venituri totale | 45,3 K RON | 48,2 K RON | 77,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 46,7 K RON | 45,7 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 1,3 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate428,8 K RON (37.9%)
Active circulante702,2 K RON (62.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar693,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,13 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,1%
Marjă netă
70,1%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 916,8 K RON | 1,13 M RON | 81,2% |
| 2024 | 915,8 K RON | 1,13 M RON | 81,0% |
| 2025 | 911,8 K RON | 1,13 M RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 47,5 K RON | 37,3 K RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 1,3 K RON | 26,1 K RON | ▲ 1.881,3% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 213,0 K RON | 214,3 K RON | 240,5 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 916,8 K RON | 915,8 K RON | 911,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,75 | 0,77 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 19,04 | 2,78 | 70,12 | ▲ 2.422,3% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.