ITF SUNSPEED SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VÎLCEA, 3, 300577, CAMERA 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.225.588 RON | 1.241.244 RON | 1.104.928 RON | 99.548 RON | 136.316 RON | 819.720 RON | 122 RON | 819.598 RON | 133.982 RON | 685.738 RON | 0 RON | 39.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 49.258 RON | 71.641 RON | 70.434 RON | −271 RON | 1.207 RON | 868.490 RON | 122 RON | 868.368 RON | 133.711 RON | 734.779 RON | 0 RON | 624.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 49,3 K RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 71,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | 99,5 K RON | −271 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.625 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 685,7 K RON | 819,7 K RON | 83,7% |
| 2020 | 734,8 K RON | 868,5 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 49,3 K RON | ▼ 96,0% |
| Rezultat net | 99,5 K RON | −271 RON | ▼ 100,3% |
| Total active | 819,7 K RON | 868,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 134,0 K RON | 133,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 685,7 K RON | 734,8 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,18 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 8,12 | -0,55 | ▼ 106,8% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.