GREEN STAFF S.R.L.

CUI: 41930264 J35/4304/2019 SRL Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41930264
Cod înmatriculare J35/4304/2019
EUID ROONRC.J35/4304/2019
Data înmatriculării 2019-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Bucuriei, 2, 307370, CAMERA 5

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă: Bucuriei
Număr: 2
Cod poștal: 307370
Completare adresă: CAMERA 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 1.657.992 RON 1.657.992 RON 1.093.190 RON 550.121 RON 564.802 RON 761.239 RON 31.777 RON 729.462 RON 550.321 RON 210.918 RON 53.493 RON 644.833 RON 0 RON 0 RON 1
2021 5.827.977 RON 5.828.187 RON 6.167.285 RON −377.774 RON −339.098 RON 1.397.727 RON 401.379 RON 996.348 RON 196.693 RON 1.201.034 RON 187.007 RON 563.699 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KELEMEN DENIS-CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−377.774 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
5,83 M RON
Rezultat Net 2021
−377,8 K RON
Total Active 2021
1,40 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 1,66 M RON 5,83 M RON
Venituri totale 0 RON 1,66 M RON 5,83 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 1,09 M RON 6,17 M RON
Rezultat net 0 RON 550,1 K RON −377,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 8,32 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate401,4 K RON (28.7%)
Active circulante996,3 K RON (71.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri187,0 K RON
Creanțe563,7 K RON
Numerar245,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,16
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 10,34
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-27,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 0 RON 0 RON –
2020 210,9 K RON 761,2 K RON 27,7%
2021 1,20 M RON 1,40 M RON 85,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,66 M RON 5,83 M RON ▲ 251,5%
Rezultat net 0 RON 550,1 K RON −377,8 K RON ▼ 168,7%
Total active 0 RON 761,2 K RON 1,40 M RON ▲ 83,6%
Capitaluri proprii 0 RON 550,3 K RON 196,7 K RON ▼ 64,3%
Datorii totale 0 RON 210,9 K RON 1,20 M RON ▲ 469,4%
Lichiditate curentă – 3,46 0,83 ▼ 76,0%
Marjă netă (%) – 33,18 -6,48 ▼ 119,5%
Scor bonitate 27 87 37 ▼ 57,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,32 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.