MV FLOREA & ASOCIATII SRL
CUI: 38459265
J35/4308/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38459265
Cod înmatriculare
J35/4308/2017
EUID
ROONRC.J35/4308/2017
Data înmatriculării
2017-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 7, 2, 24, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
7
Etaj:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.520 RON | 70.520 RON | 37.784 RON | 30.619 RON | 32.736 RON | 40.796 RON | 0 RON | 40.796 RON | 40.238 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.010 RON | 73.010 RON | 55.436 RON | 15.384 RON | 17.574 RON | 57.038 RON | 0 RON | 57.038 RON | 55.622 RON | 1.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 78.593 RON | 78.593 RON | 49.204 RON | 27.032 RON | 29.389 RON | 83.674 RON | 0 RON | 83.674 RON | 82.654 RON | 1.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 115.887 RON | 115.887 RON | 133.311 RON | −20.901 RON | −17.424 RON | 63.254 RON | 0 RON | 63.254 RON | 61.754 RON | 1.500 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 99.694 RON | 99.694 RON | 168.125 RON | −68.431 RON | −68.431 RON | 2.252 RON | 0 RON | 2.252 RON | −6.678 RON | 8.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MARIOARA VOICHIŢA
administrator
Sat Gurahonţ, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−68.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 396.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
99,7 K RON
Rezultat Net 2023
−68,4 K RON
Total Active 2023
2,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 73,0 K RON | 78,6 K RON | 115,9 K RON | 99,7 K RON |
| Venituri totale | 70,5 K RON | 73,0 K RON | 78,6 K RON | 115,9 K RON | 99,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,8 K RON | 55,4 K RON | 49,2 K RON | 133,3 K RON | 168,1 K RON |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 15,4 K RON | 27,0 K RON | −20,9 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 117,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,6%
Marjă netă
-68,6%
ROA
-3.038,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 558 RON | 40,8 K RON | 1,4% |
| 2020 | 1,4 K RON | 57,0 K RON | 2,5% |
| 2021 | 1,0 K RON | 83,7 K RON | 1,2% |
| 2022 | 1,5 K RON | 63,3 K RON | 2,4% |
| 2023 | 8,9 K RON | 2,3 K RON | 396,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 73,0 K RON | 78,6 K RON | 115,9 K RON | 99,7 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 15,4 K RON | 27,0 K RON | −20,9 K RON | −68,4 K RON | ▼ 227,4% |
| Total active | 40,8 K RON | 57,0 K RON | 83,7 K RON | 63,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 96,4% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | 55,6 K RON | 82,7 K RON | 61,8 K RON | −6,7 K RON | ▼ 110,8% |
| Datorii totale | 558 RON | 1,4 K RON | 1,0 K RON | 1,5 K RON | 8,9 K RON | ▲ 495,3% |
| Lichiditate curentă | 73,11 | 40,28 | 82,03 | 42,17 | 0,25 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | 43,42 | 21,07 | 34,39 | -18,04 | -68,64 | ▼ 280,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 396.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.