MATHIAS - ALEX S.R.L.
CUI: 42089004
J35/43/2020
SRL
Timiş, Sat Cherestur, Comuna Beba Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42089004
Cod înmatriculare
J35/43/2020
EUID
ROONRC.J35/43/2020
Data înmatriculării
2020-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cherestur, Comuna Beba Veche, 237, 307036, SPAŢIUL 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cherestur, Comuna Beba Veche
Număr:
237
Cod poștal:
307036
Completare adresă:
SPAŢIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.500 RON | 10.500 RON | 777 RON | 9.408 RON | 9.723 RON | 9.923 RON | 0 RON | 9.923 RON | 9.608 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.948 RON | 19.948 RON | 11.832 RON | 7.517 RON | 8.116 RON | 19.125 RON | 0 RON | 19.125 RON | 17.125 RON | 2.000 RON | 0 RON | 15.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.971 RON | 9.971 RON | 11.088 RON | −1.416 RON | −1.117 RON | 20.049 RON | 0 RON | 20.049 RON | 15.710 RON | 4.339 RON | 0 RON | 18.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.428 RON | 56.428 RON | 49.753 RON | 6.110 RON | 6.675 RON | 53.826 RON | 0 RON | 53.826 RON | 21.820 RON | 32.006 RON | 0 RON | 48.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVATH ROBERT-ADRIAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
56,4 K RON
Rezultat Net 2023
6,1 K RON
Total Active 2023
53,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 19,9 K RON | 10,0 K RON | 56,4 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 19,9 K RON | 10,0 K RON | 56,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 777 RON | 11,8 K RON | 11,1 K RON | 49,8 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 7,5 K RON | −1,4 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 56,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,7 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 315 RON | 9,9 K RON | 3,2% |
| 2021 | 2,0 K RON | 19,1 K RON | 10,5% |
| 2022 | 4,3 K RON | 20,0 K RON | 21,6% |
| 2023 | 32,0 K RON | 53,8 K RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 19,9 K RON | 10,0 K RON | 56,4 K RON | ▲ 465,9% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 7,5 K RON | −1,4 K RON | 6,1 K RON | ▲ 531,5% |
| Total active | 9,9 K RON | 19,1 K RON | 20,0 K RON | 53,8 K RON | ▲ 168,5% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 17,1 K RON | 15,7 K RON | 21,8 K RON | ▲ 38,9% |
| Datorii totale | 315 RON | 2,0 K RON | 4,3 K RON | 32,0 K RON | ▲ 637,6% |
| Lichiditate curentă | 31,50 | 9,56 | 4,62 | 1,68 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | 89,60 | 37,68 | -14,20 | 10,83 | ▲ 176,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 85 | ▲ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.