TM WEST CLEANING FACILITY S.R.L.
CUI: 42266203
J35/432/2020
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42266203
Cod înmatriculare
J35/432/2020
EUID
ROONRC.J35/432/2020
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, NUCILOR, 40, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
NUCILOR
Număr:
40
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 89.267 RON | 89.267 RON | 7.713 RON | 79.013 RON | 81.554 RON | 81.472 RON | 0 RON | 81.472 RON | 79.213 RON | 2.259 RON | 0 RON | 27.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 286.465 RON | 286.471 RON | 110.593 RON | 171.135 RON | 175.878 RON | 209.980 RON | 146.167 RON | 63.813 RON | 171.375 RON | 39.233 RON | 4.840 RON | 10.552 RON | 0 RON | 628 RON | 1 |
| 2022 | 298.574 RON | 299.110 RON | 148.477 RON | 142.349 RON | 150.633 RON | 308.523 RON | 107.874 RON | 200.649 RON | 142.589 RON | 166.859 RON | 1.416 RON | 154.267 RON | 0 RON | 925 RON | 1 |
| 2023 | 298.946 RON | 299.016 RON | 171.398 RON | 124.687 RON | 127.618 RON | 181.345 RON | 89.575 RON | 91.770 RON | 124.927 RON | 57.459 RON | 596 RON | 8.659 RON | 0 RON | 1.041 RON | 1 |
| 2024 | 298.357 RON | 298.357 RON | 171.665 RON | 124.071 RON | 126.692 RON | 251.951 RON | 53.700 RON | 198.251 RON | 248.998 RON | 4.354 RON | 149 RON | 76.073 RON | 0 RON | 1.401 RON | 1 |
| 2025 | 373.259 RON | 373.338 RON | 152.455 RON | 214.675 RON | 220.883 RON | 315.077 RON | 63.671 RON | 251.406 RON | 214.915 RON | 102.000 RON | 0 RON | 207.243 RON | 0 RON | 1.838 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKACI ROBERT-CLAUDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
373,3 K RON
Rezultat Net 2025
214,7 K RON
Total Active 2025
315,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 286,5 K RON | 298,6 K RON | 298,9 K RON | 298,4 K RON | 373,3 K RON |
| Venituri totale | 89,3 K RON | 286,5 K RON | 299,1 K RON | 299,0 K RON | 298,4 K RON | 373,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 110,6 K RON | 148,5 K RON | 171,4 K RON | 171,7 K RON | 152,5 K RON |
| Rezultat net | 79,0 K RON | 171,1 K RON | 142,3 K RON | 124,7 K RON | 124,1 K RON | 214,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 419,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,7 K RON (20.2%)
Active circulante251,4 K RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe207,2 K RON
Numerar44,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,2%
Marjă netă
57,5%
ROA
68,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 81,5 K RON | 2,8% |
| 2021 | 39,2 K RON | 210,0 K RON | 18,7% |
| 2022 | 166,9 K RON | 308,5 K RON | 54,1% |
| 2023 | 57,5 K RON | 181,3 K RON | 31,7% |
| 2024 | 4,4 K RON | 252,0 K RON | 1,7% |
| 2025 | 102,0 K RON | 315,1 K RON | 32,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 286,5 K RON | 298,6 K RON | 298,9 K RON | 298,4 K RON | 373,3 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 79,0 K RON | 171,1 K RON | 142,3 K RON | 124,7 K RON | 124,1 K RON | 214,7 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 81,5 K RON | 210,0 K RON | 308,5 K RON | 181,3 K RON | 252,0 K RON | 315,1 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 79,2 K RON | 171,4 K RON | 142,6 K RON | 124,9 K RON | 249,0 K RON | 214,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 39,2 K RON | 166,9 K RON | 57,5 K RON | 4,4 K RON | 102,0 K RON | ▲ 2.242,7% |
| Lichiditate curentă | 36,07 | 1,63 | 1,20 | 1,60 | 45,53 | 2,46 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 88,51 | 59,74 | 47,68 | 41,71 | 41,58 | 57,51 | ▲ 38,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 72 | 82 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (214,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.