CHG ESTATE INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 45125071
J35/4323/2021
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45125071
Cod înmatriculare
J35/4323/2021
EUID
ROONRC.J35/4323/2021
Data înmatriculării
2021-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, HUNYADI JANOS, 8, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
HUNYADI JANOS
Număr:
8
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 379.789 RON | 380.761 RON | −972 RON | −972 RON | 1.040.667 RON | 0 RON | 1.040.667 RON | −772 RON | 1.041.439 RON | 973.633 RON | 66.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.240.801 RON | 1.299.447 RON | 1.094.282 RON | 192.998 RON | 205.165 RON | 2.947.432 RON | 1.180.002 RON | 1.767.430 RON | 192.226 RON | 2.755.206 RON | 1.056.637 RON | 204.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 652.951 RON | 137.034 RON | 118.143 RON | 12.361 RON | 18.891 RON | 2.299.526 RON | 1.280.141 RON | 1.019.385 RON | 204.587 RON | 2.097.931 RON | 516.135 RON | 297.651 RON | 0 RON | 2.992 RON | 1 |
| 2024 | 592.538 RON | 76.405 RON | 163.971 RON | −87.566 RON | −87.566 RON | 1.530.176 RON | 1.268.697 RON | 261.479 RON | 117.020 RON | 1.416.063 RON | 0 RON | 173.340 RON | 0 RON | 2.907 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.869 RON | 108.005 RON | −106.136 RON | −106.136 RON | 1.564.854 RON | 1.480.918 RON | 83.936 RON | 35.570 RON | 1.532.103 RON | 0 RON | 6.775 RON | 0 RON | 2.819 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGARIN GABRIELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−106,1 K RON
Total Active 2025
1,56 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,24 M RON | 653,0 K RON | 592,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 379,8 K RON | 1,30 M RON | 137,0 K RON | 76,4 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 380,8 K RON | 1,09 M RON | 118,1 K RON | 164,0 K RON | 108,0 K RON |
| Rezultat net | −972 RON | 193,0 K RON | 12,4 K RON | −87,6 K RON | −106,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,48 M RON (94.6%)
Active circulante83,9 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar77,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 100,1% |
| 2022 | 2,76 M RON | 2,95 M RON | 93,5% |
| 2023 | 2,10 M RON | 2,30 M RON | 91,2% |
| 2024 | 1,42 M RON | 1,53 M RON | 92,5% |
| 2025 | 1,53 M RON | 1,56 M RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,24 M RON | 653,0 K RON | 592,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −972 RON | 193,0 K RON | 12,4 K RON | −87,6 K RON | −106,1 K RON | ▼ 21,2% |
| Total active | 1,04 M RON | 2,95 M RON | 2,30 M RON | 1,53 M RON | 1,56 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −772 RON | 192,2 K RON | 204,6 K RON | 117,0 K RON | 35,6 K RON | ▼ 69,6% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 2,76 M RON | 2,10 M RON | 1,42 M RON | 1,53 M RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,64 | 0,49 | 0,18 | 0,05 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | – | 15,55 | 1,89 | -14,78 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 53 | 31 | 18 | 21 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.