NP PROJECT DESIGN S.R.L.
CUI: 42267179
J35/434/2020
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42267179
Cod înmatriculare
J35/434/2020
EUID
ROONRC.J35/434/2020
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, LACULUI, 2, 307200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
LACULUI
Număr:
2
Cod poștal:
307200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.526 RON | 93.526 RON | 7.290 RON | 83.496 RON | 86.236 RON | 85.936 RON | 183 RON | 85.753 RON | 83.696 RON | 2.240 RON | 0 RON | 3.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 339.874 RON | 339.874 RON | 76.683 RON | 256.471 RON | 263.191 RON | 368.774 RON | 115.511 RON | 253.263 RON | 257.167 RON | 111.607 RON | 125 RON | 1.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 271.134 RON | 272.713 RON | 324.128 RON | −53.719 RON | −51.415 RON | 283.620 RON | 214.254 RON | 69.366 RON | 2.289 RON | 281.331 RON | 109 RON | 1.156 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 187.608 RON | 187.723 RON | 358.358 RON | −172.511 RON | −170.635 RON | 233.471 RON | 142.241 RON | 91.230 RON | −170.222 RON | 403.693 RON | 109 RON | 28.071 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOVAC ANDREI-CLAUDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−170.222 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−172.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
187,6 K RON
Rezultat Net 2023
−172,5 K RON
Total Active 2023
233,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 339,9 K RON | 271,1 K RON | 187,6 K RON |
| Venituri totale | 93,5 K RON | 339,9 K RON | 272,7 K RON | 187,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 76,7 K RON | 324,1 K RON | 358,4 K RON |
| Rezultat net | 83,5 K RON | 256,5 K RON | −53,7 K RON | −172,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 276,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−170.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,2 K RON (60.9%)
Active circulante91,2 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109 RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar63,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.721,17 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,68 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,0%
Marjă netă
-92,0%
ROA
-73,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,2 K RON | 85,9 K RON | 2,6% |
| 2021 | 111,6 K RON | 368,8 K RON | 30,3% |
| 2022 | 281,3 K RON | 283,6 K RON | 99,2% |
| 2023 | 403,7 K RON | 233,5 K RON | 172,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 339,9 K RON | 271,1 K RON | 187,6 K RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 83,5 K RON | 256,5 K RON | −53,7 K RON | −172,5 K RON | ▼ 221,1% |
| Total active | 85,9 K RON | 368,8 K RON | 283,6 K RON | 233,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 83,7 K RON | 257,2 K RON | 2,3 K RON | −170,2 K RON | ▼ 7.536,5% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 111,6 K RON | 281,3 K RON | 403,7 K RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 38,28 | 2,27 | 0,25 | 0,23 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 89,28 | 75,46 | -19,81 | -91,95 | ▼ 364,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.