DENISMEDIANETWORK S.R.L.
CUI: 49101784
J35/4348/2023
SRL
Timiş, Oraş Gătaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49101784
Cod înmatriculare
J35/4348/2023
EUID
ROONRC.J35/4348/2023
Data înmatriculării
2023-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Oraş Gătaia, BÎRZAVEI, 51, 307185, ANEXA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Oraş Gătaia
Stradă:
BÎRZAVEI
Număr:
51
Cod poștal:
307185
Completare adresă:
ANEXA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.808 RON | 12.810 RON | 26.560 RON | −13.750 RON | −13.750 RON | 14.742 RON | 6.975 RON | 7.767 RON | −13.550 RON | 28.292 RON | 1.112 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.432 RON | 2.432 RON | 19.705 RON | −17.273 RON | −17.273 RON | 6.632 RON | 5.744 RON | 888 RON | −30.823 RON | 37.455 RON | 0 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LINGURAR DENIS-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.823 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.273 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 564.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,4 K RON
Rezultat Net 2025
−17,3 K RON
Total Active 2025
6,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 2,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 19,7 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (86.6%)
Active circulante888 RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54 RON
Numerar834 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,04 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-710,2%
Marjă netă
-710,2%
ROA
-260,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,3 K RON | 14,7 K RON | 191,9% |
| 2025 | 37,5 K RON | 6,6 K RON | 564,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 2,4 K RON | ▼ 81,0% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −17,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Total active | 14,7 K RON | 6,6 K RON | ▼ 55,0% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −30,8 K RON | ▼ 127,5% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 37,5 K RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,02 | ▼ 91,4% |
| Marjă netă (%) | -107,35 | -710,24 | ▼ 561,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 564.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.