REFRIGERATION QUALITY MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 49101792 J35/4351/2023 SRL Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49101792
Cod înmatriculare J35/4351/2023
EUID ROONRC.J35/4351/2023
Data înmatriculării 2023-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz, 225, 307372, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Număr: 225
Cod poștal: 307372
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 128 RON −128 RON −128 RON 372 RON 0 RON 372 RON 72 RON 300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 113.676 RON 113.676 RON 88.323 RON 21.297 RON 25.353 RON 69.299 RON 0 RON 69.299 RON 21.369 RON 47.930 RON 368 RON 49.629 RON 0 RON 0 RON 0
2025 458.162 RON 458.162 RON 434.626 RON 19.770 RON 23.536 RON 170.959 RON 3.330 RON 167.629 RON 41.139 RON 129.820 RON 4.555 RON 111.206 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DARIE SILVIU-FLORIN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
458,2 K RON
Rezultat Net 2025
19,8 K RON
Total Active 2025
171,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 113,7 K RON 458,2 K RON
Venituri totale 0 RON 113,7 K RON 458,2 K RON
Cheltuieli totale 128 RON 88,3 K RON 434,6 K RON
Rezultat net −128 RON 21,3 K RON 19,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 648,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,29 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,26 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,32 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (1.9%)
Active circulante167,6 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Creanțe111,2 K RON
Numerar51,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 100,58
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 4,12
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,3%
ROA
11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 300 RON 372 RON 80,7%
2024 47,9 K RON 69,3 K RON 69,2%
2025 129,8 K RON 171,0 K RON 75,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 113,7 K RON 458,2 K RON ▲ 303,0%
Rezultat net −128 RON 21,3 K RON 19,8 K RON ▼ 7,2%
Total active 372 RON 69,3 K RON 171,0 K RON ▲ 146,7%
Capitaluri proprii 72 RON 21,4 K RON 41,1 K RON ▲ 92,5%
Datorii totale 300 RON 47,9 K RON 129,8 K RON ▲ 170,9%
Lichiditate curentă 1,24 1,45 1,29 ▼ 10,7%
Marjă netă (%) – 18,73 4,32 ▼ 76,9%
Scor bonitate 47 80 57 ▼ 28,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 648,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.