MOFT CLIM S.R.L.
CUI: 24892756
J35/4372/2008
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24892756
Cod înmatriculare
J35/4372/2008
EUID
ROONRC.J35/4372/2008
Data înmatriculării
2008-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MUNCITORILOR, 41, 1, 300775, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MUNCITORILOR
Număr:
41
Apartament:
1
Cod poștal:
300775
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 657 RON | 0 RON | 657 RON | −24.493 RON | 25.150 RON | 0 RON | 265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 24.958 RON | −24.958 RON | −24.958 RON | 392 RON | 0 RON | 392 RON | −24.758 RON | 25.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 151 RON | −151 RON | −151 RON | 341 RON | 0 RON | 341 RON | −24.909 RON | 25.250 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 409 RON | −409 RON | −409 RON | 341 RON | 0 RON | 341 RON | −25.318 RON | 25.659 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 498.488 RON | 499.015 RON | 386.969 RON | 107.274 RON | 112.046 RON | 201.956 RON | 3.141 RON | 198.815 RON | 81.956 RON | 120.000 RON | 116.894 RON | 64.491 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 925.365 RON | 958.842 RON | 892.299 RON | 42.282 RON | 66.543 RON | 327.791 RON | 42.312 RON | 285.479 RON | 9.021 RON | 318.770 RON | 141.808 RON | 167.405 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERNEȘI SORIN-IASMIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
925,4 K RON
Rezultat Net 2024
42,3 K RON
Total Active 2024
327,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 498,5 K RON | 925,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 499,0 K RON | 958,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 25,0 K RON | 151 RON | 409 RON | 387,0 K RON | 892,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −25,0 K RON | −151 RON | −409 RON | 107,3 K RON | 42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 849,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,3 K RON (12.9%)
Active circulante285,5 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,8 K RON
Creanțe167,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,53 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
4,6%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 657 RON | 3.828,0% |
| 2020 | 25,2 K RON | 392 RON | 6.415,8% |
| 2021 | 25,3 K RON | 341 RON | 7.404,7% |
| 2022 | 25,7 K RON | 341 RON | 7.524,6% |
| 2023 | 120,0 K RON | 202,0 K RON | 59,4% |
| 2024 | 318,8 K RON | 327,8 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 498,5 K RON | 925,4 K RON | ▲ 85,6% |
| Rezultat net | 0 RON | −25,0 K RON | −151 RON | −409 RON | 107,3 K RON | 42,3 K RON | ▼ 60,6% |
| Total active | 657 RON | 392 RON | 341 RON | 341 RON | 202,0 K RON | 327,8 K RON | ▲ 62,3% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | −24,8 K RON | −24,9 K RON | −25,3 K RON | 82,0 K RON | 9,0 K RON | ▼ 89,0% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 25,3 K RON | 25,7 K RON | 120,0 K RON | 318,8 K RON | ▲ 165,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,66 | 0,90 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 21,52 | 4,57 | ▼ 78,8% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 15 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.