ECA-TIM OFFICE S.R.L.
CUI: 45136216
J35/4380/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45136216
Cod înmatriculare
J35/4380/2021
EUID
ROONRC.J35/4380/2021
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CETĂŢII, 5-7-9, 300389, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
5-7-9
Cod poștal:
300389
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.939 RON | 5.939 RON | 8.343 RON | −2.463 RON | −2.404 RON | 575.199 RON | 536.796 RON | 38.403 RON | −2.263 RON | 577.462 RON | 0 RON | 8.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 276.786 RON | 969.625 RON | 612.181 RON | 347.942 RON | 357.444 RON | 359.293 RON | 143.767 RON | 215.526 RON | 345.679 RON | 13.614 RON | 22.489 RON | 171.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 382.667 RON | 382.673 RON | 204.388 RON | 174.649 RON | 178.285 RON | 591.371 RON | 172.152 RON | 419.219 RON | 357.284 RON | 234.087 RON | 27.657 RON | 8.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 464.391 RON | 469.043 RON | 460.488 RON | −797 RON | 8.555 RON | 1.301.745 RON | 917.471 RON | 384.274 RON | 356.488 RON | 945.257 RON | 29.028 RON | 36.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI LOREDANA-LUMINIŢA
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−797 RON)
Cifra de Afaceri 2024
464,4 K RON
Rezultat Net 2024
−797 RON
Total Active 2024
1,30 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 276,8 K RON | 382,7 K RON | 464,4 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 969,6 K RON | 382,7 K RON | 469,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 612,2 K RON | 204,4 K RON | 460,5 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 347,9 K RON | 174,6 K RON | −797 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 652,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate917,5 K RON (70.5%)
Active circulante384,3 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe36,1 K RON
Numerar319,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,00 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,85 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 577,5 K RON | 575,2 K RON | 100,4% |
| 2022 | 13,6 K RON | 359,3 K RON | 3,8% |
| 2023 | 234,1 K RON | 591,4 K RON | 39,6% |
| 2024 | 945,3 K RON | 1,30 M RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 276,8 K RON | 382,7 K RON | 464,4 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 347,9 K RON | 174,6 K RON | −797 RON | ▼ 100,5% |
| Total active | 575,2 K RON | 359,3 K RON | 591,4 K RON | 1,30 M RON | ▲ 120,1% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 345,7 K RON | 357,3 K RON | 356,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 577,5 K RON | 13,6 K RON | 234,1 K RON | 945,3 K RON | ▲ 303,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 15,83 | 1,79 | 0,41 | ▼ 77,3% |
| Marjă netă (%) | -41,47 | 125,71 | 45,64 | -0,17 | ▼ 100,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 82 | 32 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 652,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.