MATISSO IMOPREST S.R.L.
CUI: 38835165
J35/438/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38835165
Cod înmatriculare
J35/438/2018
EUID
ROONRC.J35/438/2018
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HORIA HULUBEI, 58
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.752 RON | 98.752 RON | 41.210 RON | 56.554 RON | 57.542 RON | 61.402 RON | 0 RON | 61.402 RON | 56.794 RON | 4.608 RON | 0 RON | 44.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 111.674 RON | 111.674 RON | 62.593 RON | 45.940 RON | 49.081 RON | 51.853 RON | 0 RON | 51.853 RON | 50.102 RON | 2.521 RON | 0 RON | 37.606 RON | 0 RON | 770 RON | 2 |
| 2021 | 127.936 RON | 127.959 RON | 79.224 RON | 45.502 RON | 48.735 RON | 47.452 RON | 1.795 RON | 45.657 RON | 45.742 RON | 1.710 RON | 0 RON | 33.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 116.985 RON | 119.055 RON | 93.142 RON | 23.934 RON | 25.913 RON | 54.879 RON | 4.364 RON | 50.515 RON | 24.174 RON | 28.696 RON | 5.171 RON | 45.177 RON | 3.451 RON | 1.442 RON | 2 |
| 2023 | 105.162 RON | 107.923 RON | 121.255 RON | −14.411 RON | −13.332 RON | 8.100 RON | 5.331 RON | 2.769 RON | −13.962 RON | 21.372 RON | 0 RON | 0 RON | 690 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.410 RON | 137.101 RON | 141.921 RON | −6.191 RON | −4.820 RON | 13.303 RON | 3.375 RON | 9.928 RON | −20.153 RON | 33.456 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.796 RON | 113.796 RON | 83.415 RON | 24.393 RON | 30.381 RON | 19.252 RON | 11.076 RON | 8.176 RON | 4.240 RON | 15.012 RON | 0 RON | 1.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTRIFLER TIBERIU
administrator
Comuna Şepreuş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
113,8 K RON
Rezultat Net 2025
24,4 K RON
Total Active 2025
19,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,8 K RON | 111,7 K RON | 127,9 K RON | 117,0 K RON | 105,2 K RON | 136,4 K RON | 113,8 K RON |
| Venituri totale | 98,8 K RON | 111,7 K RON | 128,0 K RON | 119,1 K RON | 107,9 K RON | 137,1 K RON | 113,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 62,6 K RON | 79,2 K RON | 93,1 K RON | 121,3 K RON | 141,9 K RON | 83,4 K RON |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 45,9 K RON | 45,5 K RON | 23,9 K RON | −14,4 K RON | −6,2 K RON | 24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (57.5%)
Active circulante8,2 K RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,15 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
21,4%
ROA
126,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 61,4 K RON | 7,5% |
| 2020 | 2,5 K RON | 51,9 K RON | 4,9% |
| 2021 | 1,7 K RON | 47,5 K RON | 3,6% |
| 2022 | 28,7 K RON | 54,9 K RON | 52,3% |
| 2023 | 21,4 K RON | 8,1 K RON | 263,9% |
| 2024 | 33,5 K RON | 13,3 K RON | 251,5% |
| 2025 | 15,0 K RON | 19,3 K RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,8 K RON | 111,7 K RON | 127,9 K RON | 117,0 K RON | 105,2 K RON | 136,4 K RON | 113,8 K RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 45,9 K RON | 45,5 K RON | 23,9 K RON | −14,4 K RON | −6,2 K RON | 24,4 K RON | ▲ 494,0% |
| Total active | 61,4 K RON | 51,9 K RON | 47,5 K RON | 54,9 K RON | 8,1 K RON | 13,3 K RON | 19,3 K RON | ▲ 44,7% |
| Capitaluri proprii | 56,8 K RON | 50,1 K RON | 45,7 K RON | 24,2 K RON | −14,0 K RON | −20,2 K RON | 4,2 K RON | ▲ 121,0% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 2,5 K RON | 1,7 K RON | 28,7 K RON | 21,4 K RON | 33,5 K RON | 15,0 K RON | ▼ 55,1% |
| Lichiditate curentă | 13,33 | 20,57 | 26,70 | 1,76 | 0,13 | 0,30 | 0,54 | ▲ 83,6% |
| Marjă netă (%) | 57,27 | 41,14 | 35,57 | 20,46 | -13,70 | -4,54 | 21,44 | ▲ 572,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 70 | 12 | 32 | 68 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.