DAIOBI - TRIDENT S.R.L.
CUI: 38491630
J35/4390/2017
SRL
Timiş, Sat Alios, Comuna Maşloc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38491630
Cod înmatriculare
J35/4390/2017
EUID
ROONRC.J35/4390/2017
Data înmatriculării
2017-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Alios, Comuna Maşloc, 316, 307271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.051 RON | 13.051 RON | 29.365 RON | −16.445 RON | −16.314 RON | 22.055 RON | 96 RON | 21.959 RON | −47.248 RON | 69.303 RON | 20.238 RON | 890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.525 RON | 10.525 RON | 32.299 RON | −21.870 RON | −21.774 RON | 20.338 RON | 96 RON | 20.242 RON | −69.118 RON | 89.456 RON | 17.612 RON | 1.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 10.320 RON | 10.320 RON | 15.935 RON | −5.872 RON | −5.615 RON | 18.908 RON | 96 RON | 18.812 RON | −74.989 RON | 93.897 RON | 14.811 RON | −360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.455 RON | 2.455 RON | 5.772 RON | −3.391 RON | −3.317 RON | 16.826 RON | 96 RON | 16.730 RON | −78.380 RON | 95.206 RON | 14.145 RON | −360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.862 RON | −132 RON | −132 RON | 16.420 RON | 96 RON | 16.324 RON | −78.512 RON | 94.932 RON | 13.675 RON | −338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 240 RON | 240 RON | 340 RON | −100 RON | −100 RON | 16.680 RON | 96 RON | 16.584 RON | −78.252 RON | 94.932 RON | 13.610 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUHA IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 569.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
240 RON
Rezultat Net 2024
−100 RON
Total Active 2024
16,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 10,5 K RON | 10,3 K RON | 2,5 K RON | 1,7 K RON | 240 RON |
| Venituri totale | 13,1 K RON | 10,5 K RON | 10,3 K RON | 2,5 K RON | 1,7 K RON | 240 RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 32,3 K RON | 15,9 K RON | 5,8 K RON | 1,9 K RON | 340 RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −21,9 K RON | −5,9 K RON | −3,4 K RON | −132 RON | −100 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96 RON (0.6%)
Active circulante16,6 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe38 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 20.699 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,7%
Marjă netă
-41,7%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,3 K RON | 22,1 K RON | 314,2% |
| 2020 | 89,5 K RON | 20,3 K RON | 439,9% |
| 2021 | 93,9 K RON | 18,9 K RON | 496,6% |
| 2022 | 95,2 K RON | 16,8 K RON | 565,8% |
| 2023 | 94,9 K RON | 16,4 K RON | 578,2% |
| 2024 | 94,9 K RON | 16,7 K RON | 569,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 10,5 K RON | 10,3 K RON | 2,5 K RON | 1,7 K RON | 240 RON | ▼ 86,1% |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −21,9 K RON | −5,9 K RON | −3,4 K RON | −132 RON | −100 RON | ▲ 24,2% |
| Total active | 22,1 K RON | 20,3 K RON | 18,9 K RON | 16,8 K RON | 16,4 K RON | 16,7 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −47,2 K RON | −69,1 K RON | −75,0 K RON | −78,4 K RON | −78,5 K RON | −78,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 69,3 K RON | 89,5 K RON | 93,9 K RON | 95,2 K RON | 94,9 K RON | 94,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -126,01 | -207,79 | -56,90 | -138,13 | -7,63 | -41,67 | ▼ 446,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 569.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.