BCD BEST CYCLING DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 38491541 J35/4396/2017 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38491541
Cod înmatriculare J35/4396/2017
EUID ROONRC.J35/4396/2017
Data înmatriculării 2017-11-15
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 48, 300283, BIROU 9B

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ARADULUI
Număr: 48
Cod poștal: 300283
Completare adresă: BIROU 9B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.846 RON 8.971 RON 61.425 RON −52.723 RON −52.454 RON 45.048 RON 17.310 RON 27.738 RON −120.147 RON 165.195 RON 0 RON 2.557 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 1.228 RON 39.483 RON −38.288 RON −38.255 RON 74.799 RON 47.455 RON 27.344 RON −158.435 RON 233.234 RON 0 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0
2021 56.146 RON 60.139 RON 221.264 RON −162.886 RON −161.125 RON 69.807 RON 24.364 RON 45.443 RON −321.321 RON 393.081 RON 0 RON 1.074 RON 0 RON 1.953 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAL GIOVANNI PIERO
administrator
BARLETTA (BA), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−321.321 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−162.886 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 563.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
56,1 K RON
Rezultat Net 2021
−162,9 K RON
Total Active 2021
69,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 1,8 K RON 0 RON 56,1 K RON
Venituri totale 9,0 K RON 1,2 K RON 60,1 K RON
Cheltuieli totale 61,4 K RON 39,5 K RON 221,3 K RON
Rezultat net −52,7 K RON −38,3 K RON −162,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 73,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−321.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,4 K RON (34.9%)
Active circulante45,4 K RON (65.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON
Numerar44,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 52,28
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-287,0%
Marjă netă
-290,1%
ROA
-233,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 165,2 K RON 45,0 K RON 366,7%
2020 233,2 K RON 74,8 K RON 311,8%
2021 393,1 K RON 69,8 K RON 563,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 1,8 K RON 0 RON 56,1 K RON –
Rezultat net −52,7 K RON −38,3 K RON −162,9 K RON ▼ 325,4%
Total active 45,0 K RON 74,8 K RON 69,8 K RON ▼ 6,7%
Capitaluri proprii −120,1 K RON −158,4 K RON −321,3 K RON ▼ 102,8%
Datorii totale 165,2 K RON 233,2 K RON 393,1 K RON ▲ 68,5%
Lichiditate curentă 0,17 0,12 0,12 ▼ 1,4%
Marjă netă (%) -2.856,07 – -290,11 –
Scor bonitate 19 22 12 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 563.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.