ADEONA FLEET S.R.L.
CUI: 45139263
J35/4401/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45139263
Cod înmatriculare
J35/4401/2021
EUID
ROONRC.J35/4401/2021
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IULIU PODLIPNY, 70, 2, 300702
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IULIU PODLIPNY
Număr:
70
Apartament:
2
Cod poștal:
300702
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.991 RON | 27.991 RON | 25.135 RON | 2.581 RON | 2.856 RON | 12.033 RON | 0 RON | 12.033 RON | 2.821 RON | 9.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 499.926 RON | 499.926 RON | 323.409 RON | 172.118 RON | 176.517 RON | 185.086 RON | 0 RON | 185.086 RON | 174.939 RON | 10.147 RON | 0 RON | 4.687 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 458.172 RON | 458.172 RON | 434.325 RON | 20.718 RON | 23.847 RON | 280.765 RON | 156.091 RON | 124.674 RON | 62.610 RON | 218.155 RON | 0 RON | 95.544 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 513.878 RON | 560.345 RON | 761.225 RON | −200.880 RON | −200.880 RON | 196.275 RON | 194.535 RON | 1.740 RON | −138.270 RON | 334.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIVU FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MOȘOARCĂ ALEXANDRU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−138.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−200.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
513,9 K RON
Rezultat Net 2024
−200,9 K RON
Total Active 2024
196,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 499,9 K RON | 458,2 K RON | 513,9 K RON |
| Venituri totale | 28,0 K RON | 499,9 K RON | 458,2 K RON | 560,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,1 K RON | 323,4 K RON | 434,3 K RON | 761,2 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 172,1 K RON | 20,7 K RON | −200,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 729,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,5 K RON (99.1%)
Active circulante1,7 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,1%
Marjă netă
-39,1%
ROA
-102,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,2 K RON | 12,0 K RON | 76,6% |
| 2022 | 10,1 K RON | 185,1 K RON | 5,5% |
| 2023 | 218,2 K RON | 280,8 K RON | 77,7% |
| 2024 | 334,5 K RON | 196,3 K RON | 170,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 499,9 K RON | 458,2 K RON | 513,9 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 172,1 K RON | 20,7 K RON | −200,9 K RON | ▼ 1.069,6% |
| Total active | 12,0 K RON | 185,1 K RON | 280,8 K RON | 196,3 K RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 174,9 K RON | 62,6 K RON | −138,3 K RON | ▼ 320,8% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 10,1 K RON | 218,2 K RON | 334,5 K RON | ▲ 53,4% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 18,24 | 0,57 | 0,01 | ▼ 99,1% |
| Marjă netă (%) | 9,22 | 34,43 | 4,52 | -39,09 | ▼ 964,8% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 43 | 19 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 729,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.